现金流量表 (TTM)
照明公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-27 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,117 | 1,080 | 1,081 | 1,094 | 669 | 545 | 435 | 307 | 527 | 392 | 230 | 210 | 401 | 478 | 545 | 520 | 697 | 837 | 1,000 | 1,154 |
| 改变 （％） | -3.31 | 0.09 | 1.20 | -38.85 | -18.54 | -20.18 | -29.43 | 71.66 | -25.62 | -41.33 | -8.70 | 90.95 | 19.20 | 14.02 | -4.59 | 34.04 | 20.09 | 19.47 | 15.40 | |
| 现金流百分比 | -2,068.52 | -465.52 | 44.27 | 45.09 | -98.24 | -94.29 | -14.11 | -10.56 | -658.75 | 50.32 | 160.84 | 79.55 | -549.32 | -49.64 | -141.19 | -82.15 | -1,201.72 | 1,059.49 | 20,000.00 | 8,242.86 |
| 投资活动产生的现金 | -624 | -554 | 957 | 1,280 | -1,103 | -1,069 | -2,519 | -2,687 | -489 | -591 | -573 | -445 | -248 | -231 | -223 | -227 | -215 | -178 | -193 | -201 |
| 改变 （％） | -11.22 | -272.74 | 33.75 | -186.17 | -3.08 | 135.64 | 6.67 | -81.80 | 20.86 | -3.05 | -22.34 | -44.27 | -6.85 | -3.46 | 1.79 | -5.29 | -17.21 | 8.43 | 4.15 | |
| 现金流百分比 | 1,155.56 | 238.79 | 39.19 | 52.76 | 161.97 | 184.95 | 81.73 | 92.43 | 611.25 | -75.87 | -400.70 | -168.56 | 339.73 | 23.99 | 57.77 | 35.86 | 370.69 | -225.32 | -3,860.00 | -1,435.71 |
| 融资活动产生的现金 | -550 | -766 | 393 | 40 | -253 | -51 | -998 | -507 | -85 | 1,000 | 506 | 508 | -227 | -1,210 | -702 | -925 | -550 | -570 | -800 | -945 |
| 改变 （％） | 39.27 | -151.31 | -89.82 | -732.50 | -79.84 | 1,856.86 | -49.20 | -83.23 | -1,276.47 | -49.40 | 0.40 | -144.69 | 433.04 | -41.98 | 31.77 | -40.54 | 3.64 | 40.35 | 18.12 | |
| 现金流百分比 | 1,018.52 | 330.17 | 16.09 | 1.65 | 37.15 | 8.82 | 32.38 | 17.44 | 106.25 | 128.37 | 353.85 | 192.42 | 310.96 | 125.65 | 181.87 | 146.13 | 948.28 | -721.52 | -16,000.00 | -6,750.00 |
| 现金周转 | -54 | -232 | 2,442 | 2,426 | -681 | -578 | -3,082 | -2,907 | -80 | 779 | 143 | 264 | -73 | -963 | -386 | -633 | -58 | 79 | 5 | 14 |
| 改变 （％） | 329.63 | -1,152.59 | -0.66 | -128.07 | -15.12 | 433.22 | -5.68 | -97.25 | -1,073.75 | -81.64 | 84.62 | -127.65 | 1,219.18 | -59.92 | 63.99 | -90.84 | -236.21 | -93.67 | 180.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
