现金流量表 (TTM)
IDEXX 实验室有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 585 | 648 | 745 | 770 | 765 | 756 | 746 | 578 | 580 | 543 | 612 | 747 | 830 | 907 | 921 | 969 | 917 | 929 | 968 | 906 |
| 改变 （％） | 10.87 | 14.90 | 3.47 | -0.77 | -1.17 | -1.29 | -22.54 | 0.31 | -6.30 | 12.75 | 21.96 | 11.17 | 9.21 | 1.62 | 5.21 | -5.40 | 1.33 | 4.24 | -6.46 | |
| 现金流百分比 | 816.50 | 220.73 | 276.02 | 607.40 | -2,516.18 | -315.50 | -508.94 | -490.55 | -1,259.09 | -1,701.72 | -656.50 | 4,041.21 | 357.00 | 265.54 | 322.02 | 360.62 | -3,975.83 | -560.77 | -414.79 | -382.20 |
| 投资活动产生的现金 | -190 | -109 | -84 | -234 | -265 | -293 | -310 | -191 | -190 | -195 | -193 | -165 | -144 | -125 | -193 | -198 | -198 | -207 | -130 | -130 |
| 改变 （％） | -42.31 | -22.93 | 178.08 | 12.89 | 10.71 | 5.89 | -38.55 | -0.25 | 2.73 | -1.19 | -14.31 | -12.91 | -13.05 | 53.84 | 2.82 | -0.24 | 4.76 | -37.35 | 0.56 | |
| 现金流百分比 | -264.83 | -37.25 | -31.25 | -184.80 | 870.91 | 122.34 | 211.69 | 161.87 | 413.15 | 612.23 | 206.99 | -895.25 | -61.95 | -36.69 | -67.36 | -73.72 | 857.13 | 124.99 | 55.57 | 55.04 |
| 融资活动产生的现金 | -323 | -248 | -395 | -414 | -531 | -697 | -581 | -493 | -420 | -371 | -504 | -563 | -457 | -442 | -440 | -499 | -747 | -878 | -1,064 | -1,020 |
| 改变 （％） | -23.14 | 58.99 | 4.73 | 28.42 | 31.29 | -16.66 | -15.19 | -14.79 | -11.69 | 35.75 | 11.74 | -18.80 | -3.26 | -0.45 | 13.46 | 49.67 | 17.53 | 21.21 | -4.19 | |
| 现金流百分比 | -451.46 | -84.61 | -146.41 | -326.12 | 1,748.28 | 291.23 | 396.63 | 418.55 | 912.59 | 1,162.52 | 539.98 | -3,045.37 | -196.49 | -129.47 | -153.81 | -185.75 | 3,239.96 | 530.03 | 455.88 | 430.27 |
| 现金周转 | 72 | 294 | 270 | 127 | -30 | -239 | -147 | -118 | -46 | -32 | -93 | 18 | 233 | 341 | 286 | 269 | -23 | -166 | -233 | -237 |
| 改变 （％） | 310.11 | -8.12 | -52.98 | -123.95 | 688.16 | -38.81 | -19.63 | -60.92 | -30.68 | 192.25 | -119.81 | 1,158.50 | 46.82 | -16.20 | -6.05 | -108.58 | 618.41 | 40.92 | 1.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
