现金流量表 (TTM)
国际联合航空集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3,432 | -3,155 | -141 | 4,239 | 4,854 | 5,598 | 4,602 | 5,189 | 6,372 | 5,578 |
| 改变 （％） | -8.07 | -95.53 | -3,106.38 | 14.51 | 15.33 | -17.79 | 12.76 | 22.80 | -12.46 | |
| 现金流百分比 | -200.47 | -108.23 | -6.66 | 304.31 | 372.24 | 324.71 | -122.56 | -172.22 | 231.88 | 69,725.00 |
| 投资活动产生的现金 | 1,562 | 1,256 | -181 | -2,249 | -3,463 | -3,254 | -3,161 | -2,817 | -2,502 | -2,633 |
| 改变 （％） | -19.59 | -114.41 | 1,142.54 | 53.98 | -6.04 | -2.86 | -10.88 | -11.18 | 5.24 | |
| 现金流百分比 | 91.24 | 43.09 | -8.55 | -161.45 | -265.57 | -188.75 | 84.18 | 93.49 | -91.05 | -32,912.50 |
| 融资活动产生的现金 | 3,810 | 4,744 | 2,235 | -631 | -56 | -753 | -5,194 | -5,308 | -1,175 | -2,923 |
| 改变 （％） | 24.51 | -52.89 | -128.23 | -91.13 | 1,244.64 | 589.77 | 2.19 | -77.86 | 148.77 | |
| 现金流百分比 | 222.55 | 162.74 | 105.52 | -45.30 | -4.29 | -43.68 | 138.32 | 176.17 | -42.76 | -36,537.50 |
| 现金周转 | 1,712 | 2,915 | 2,118 | 1,393 | 1,304 | 1,724 | -3,755 | -3,013 | 2,748 | 8 |
| 改变 （％） | 70.27 | -27.34 | -34.23 | -6.39 | 32.21 | -317.81 | -19.76 | -191.20 | -99.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
