现金流量表 (TTM)
海波波特SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 53 | 47 | 53 | 55 | 64 | 64 | 64 | 68 | 55 | 39 | 32 | 15 | 11 | 37 | 34 | 43 | 44 | 40 | 62 | 57 |
| 改变 （％） | -12.21 | 13.83 | 4.02 | 16.27 | 0.40 | 0.19 | 5.48 | -18.66 | -30.29 | -16.96 | -52.11 | -26.04 | 224.59 | -7.34 | 26.19 | 1.87 | -8.32 | 55.22 | -8.26 | |
| 现金流百分比 | 588.24 | 540.02 | 1,217.09 | 377.02 | 345.74 | 417.61 | 751.75 | 1,621.80 | -413.29 | -203.21 | 87.74 | 82.96 | 34.33 | 55.18 | -459.96 | 2,553.08 | -538.41 | -386.31 | 287.31 | 335.13 |
| 投资活动产生的现金 | -66 | -60 | -45 | -37 | -42 | -45 | -41 | -38 | -43 | -42 | -41 | -42 | -32 | -31 | -40 | -39 | -38 | -38 | -29 | -29 |
| 改变 （％） | -10.38 | -23.65 | -17.73 | 13.08 | 5.77 | -8.15 | -6.33 | 12.54 | -1.87 | -2.67 | 1.77 | -22.85 | -3.97 | 27.41 | -1.91 | -2.20 | 0.96 | -24.27 | -2.09 | |
| 现金流百分比 | -736.48 | -690.23 | -1,043.45 | -255.65 | -228.02 | -290.15 | -478.85 | -917.43 | 323.45 | 223.86 | -113.30 | -227.63 | -98.26 | -46.73 | 535.57 | -2,310.74 | 467.85 | 369.67 | -134.14 | -166.98 |
| 融资活动产生的现金 | 22 | 22 | -3 | -3 | -3 | -4 | -15 | -25 | -25 | -15 | 46 | 45 | 54 | 61 | -2 | -2 | -14 | -12 | -12 | -12 |
| 改变 （％） | -3.61 | -114.86 | -2.56 | 5.19 | 28.79 | 250.38 | 70.90 | 0.26 | -40.74 | -404.28 | -1.29 | 19.75 | 12.76 | -102.96 | 32.67 | 478.75 | -12.62 | -4.85 | 0.81 | |
| 现金流百分比 | 248.24 | 250.21 | -73.63 | -21.37 | -17.73 | -27.46 | -172.90 | -604.36 | 189.84 | 79.35 | 125.55 | 244.67 | 163.93 | 91.55 | 24.39 | -142.35 | 170.56 | 116.63 | -53.17 | -68.15 |
| 现金周转 | 9 | 9 | 4 | 15 | 19 | 15 | 9 | 4 | -13 | -19 | 36 | 18 | 33 | 67 | -7 | 2 | -8 | -10 | 22 | 17 |
| 改变 （％） | -4.37 | -49.50 | 235.81 | 26.79 | -16.88 | -44.34 | -51.11 | -419.20 | 41.78 | -292.31 | -49.35 | 78.74 | 101.92 | -111.12 | -122.73 | -583.04 | 27.78 | -308.71 | -21.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
