现金流量表 (TTM)
家ToGo SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | -18 | -30 | -27 | -83 | -89 | -51 | -77 | -36 | -36 | -46 | -22 | -10 | -11 | -5 | 5 | 1 | 10 | 6 |
| 改变 （％） | 61.20 | 66.54 | -12.14 | 212.09 | 7.24 | -42.97 | 51.51 | -52.88 | -1.99 | 29.47 | -53.02 | -53.32 | 11.28 | -55.26 | -193.23 | -80.00 | 923.96 | -34.52 | |
| 现金流百分比 | -44.76 | -55.43 | -61.23 | -9.52 | -71.34 | -232.51 | -131.16 | 40.55 | 88.89 | -577.14 | 589.76 | 65.60 | 326.61 | 43.13 | 31.35 | -65.46 | -2.46 | 24.57 | 8.63 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -18 | -18 | -18 | -118 | -153 | -151 | -101 | -1 | 46 | 44 | -7 | 13 | -7 | -3 | -2 | -29 | -38 | -4 |
| 改变 （％） | 284.37 | 1.30 | 0.83 | 548.35 | 29.07 | -1.28 | -32.86 | -99.39 | -7,536.23 | -5.74 | -116.58 | -278.23 | -157.50 | -56.97 | -52.67 | 1,797.74 | 34.21 | -89.72 | |
| 现金流百分比 | -18.40 | -54.33 | -36.50 | -6.51 | -101.40 | -397.76 | -388.44 | 53.21 | 1.52 | 748.08 | -556.57 | 21.84 | -415.27 | 28.34 | 19.81 | 21.00 | 74.89 | -98.03 | -5.41 |
| 融资活动产生的现金 | 41 | 69 | 98 | 325 | 317 | 279 | 239 | -13 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -9 | -9 | -11 | 66 | 71 |
| 改变 （％） | 66.48 | 42.58 | 230.20 | -2.39 | -11.88 | -14.29 | -105.24 | -58.14 | 0.38 | -8.27 | -0.27 | 16.96 | 6.13 | 54.12 | 0.43 | 13.99 | -729.19 | 6.25 | |
| 现金流百分比 | 164.06 | 209.80 | 198.40 | 115.91 | 271.70 | 727.61 | 616.89 | 6.60 | 12.85 | -85.42 | 61.85 | 14.60 | 182.18 | 22.95 | 57.45 | 129.24 | 27.69 | 169.91 | 96.87 |
| 现金周转 | 25 | 33 | 50 | 280 | 117 | 38 | 39 | -190 | -41 | 6 | -8 | -33 | -3 | -26 | -16 | -7 | -38 | 39 | 73 |
| 改变 （％） | 30.18 | 50.77 | 465.18 | -58.36 | -67.10 | 1.09 | -590.12 | -78.51 | -115.10 | -226.70 | 322.39 | -90.63 | 742.59 | -38.44 | -55.36 | 432.11 | -202.53 | 86.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
