现金流量表 (TTM)
赫拉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 813 | 891 | 992 | 1,007 | 946 | 1,045 | 727 | 571 | -83 | 36 | 808 | 585 | 1,364 | 1,573 | 851 | 1,040 | 1,027 | 853 | 1,060 | 1,260 |
| 改变 （％） | 9.70 | 11.34 | 1.50 | -6.14 | 10.57 | -30.46 | -21.44 | -114.53 | -143.01 | 2,163.31 | -27.64 | 133.33 | 15.28 | -45.91 | 22.29 | -1.25 | -16.97 | 24.23 | 18.86 | |
| 现金流百分比 | -423.01 | 143.06 | 141.68 | 300.63 | 387.66 | -1,029.95 | -176.29 | -339.94 | -19.03 | 3.38 | 61.38 | 152.98 | -1,291.95 | -257.99 | -96.73 | -238.44 | -394.05 | -4,959.30 | 168.80 | 267.20 |
| 投资活动产生的现金 | -534 | -519 | -494 | -570 | -671 | -663 | -679 | -712 | -698 | -758 | -817 | -777 | -764 | -859 | -797 | -877 | -840 | -805 | -918 | -978 |
| 改变 （％） | -2.79 | -4.72 | 15.26 | 17.82 | -1.25 | 2.44 | 4.88 | -1.92 | 8.62 | 7.70 | -4.88 | -1.61 | 12.41 | -7.27 | 10.05 | -4.21 | -4.21 | 14.03 | 6.64 | |
| 现金流百分比 | 277.72 | -83.23 | -70.54 | -169.95 | -275.11 | 652.81 | 164.60 | 423.75 | -160.06 | -71.76 | -62.05 | -203.27 | 723.86 | 140.96 | 90.60 | 200.99 | 322.21 | 4,677.91 | -146.15 | -207.55 |
| 融资活动产生的现金 | -471 | 250 | 202 | -103 | -31 | -484 | -461 | -27 | 1,217 | 1,780 | 1,325 | 574 | -706 | -1,323 | -933 | -600 | -448 | -66 | 486 | 190 |
| 改变 （％） | -153.12 | -19.26 | -150.87 | -70.23 | 1,482.68 | -4.89 | -94.09 | -4,575.74 | 46.17 | -25.53 | -56.66 | -222.82 | 87.53 | -29.45 | -35.75 | -25.30 | -85.36 | -840.24 | -60.83 | |
| 现金流百分比 | 245.29 | 40.17 | 28.85 | -30.68 | -12.55 | 477.14 | 111.69 | 16.19 | 279.09 | 168.39 | 100.67 | 150.29 | 668.09 | 217.03 | 106.13 | 137.45 | 171.85 | 381.40 | 77.35 | 40.35 |
| 现金周转 | -192 | 623 | 700 | 335 | 244 | -102 | -412 | -168 | 436 | 1,057 | 1,316 | 382 | -106 | -610 | -880 | -436 | -261 | -17 | 628 | 471 |
| 改变 （％） | -424.36 | 12.42 | -52.16 | -27.22 | -141.62 | 306.31 | -59.26 | -359.64 | 142.27 | 24.56 | -70.97 | -127.63 | 477.27 | 44.27 | -50.39 | -40.25 | -93.40 | -3,750.00 | -24.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
