现金流量表 (TTM)
海德堡印刷机械股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -84 | -69 | 0 | 62 | 108 | 89 | 51 | 31 | -10 | -44 | 38 | 62 | 67 | 90 | 9 | 18 | 62 | 113 | 156 |
| 改变 （％） | -18.26 | -100.08 | 112,727.27 | 74.65 | -17.83 | -42.73 | -39.22 | -132.26 | 340.00 | -186.36 | 63.16 | 8.06 | 34.33 | -90.00 | 100.00 | 244.44 | 82.26 | 38.05 | |
| 现金流百分比 | 121.79 | 189.97 | -0.03 | -47.98 | 103.87 | 477.46 | -87.93 | -88.57 | 11.76 | 45.83 | -152.00 | 1,240.00 | 203.03 | 20.00 | -450.00 | -563.64 | 565.00 | -390.00 | |
| 投资活动产生的现金 | 357 | 357 | 40 | 69 | 56 | 30 | 36 | 27 | 11 | 45 | 8 | -5 | -32 | -34 | -29 | -35 | -50 | -62 | -70 |
| 改变 （％） | -0.03 | -88.86 | 72.92 | -18.15 | -47.11 | 20.92 | -25.00 | -59.26 | 309.09 | -82.22 | -162.50 | 540.00 | 6.25 | -14.71 | 20.69 | 42.86 | 24.00 | 12.90 | |
| 现金流百分比 | -515.52 | -983.43 | -23.62 | -53.17 | 53.95 | 159.62 | -62.07 | -77.14 | -12.94 | -46.88 | -32.00 | -100.00 | -96.97 | -64.44 | 875.00 | 454.55 | -310.00 | 175.00 | |
| 融资活动产生的现金 | -330 | -307 | -208 | -262 | -72 | -121 | -152 | -100 | -93 | -99 | -63 | -44 | 4 | -53 | 67 | 17 | -23 | -31 | -122 |
| 改变 （％） | -7.15 | -32.13 | 25.96 | -72.34 | 66.98 | 25.60 | -34.21 | -7.00 | 6.45 | -36.36 | -30.16 | -109.09 | -1,425.00 | -226.42 | -74.63 | -235.29 | 34.78 | 293.55 | |
| 现金流百分比 | 476.63 | 844.48 | 123.56 | 202.57 | -69.46 | -648.83 | 262.07 | 285.71 | 109.41 | 103.12 | 252.00 | -880.00 | 12.12 | 148.89 | -425.00 | 209.09 | -155.00 | 305.00 | |
| 现金周转 | -69 | -36 | -168 | -129 | 104 | 19 | -58 | -35 | -85 | -96 | -25 | 5 | 33 | 45 | -4 | -11 | 20 | -40 | |
| 改变 （％） | -47.60 | 363.82 | -23.17 | -180.67 | -82.12 | -410.96 | -39.66 | 142.86 | 12.94 | -73.96 | -120.00 | 560.00 | -108.89 | 175.00 | -281.82 | -300.00 | |||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
