现金流量表 (TTM)
亨索尔特股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 178 | 197 | 179 | 116 | 109 | 299 | 223 | 204 | 300 | 244 | 230 | 258 | 146 | 267 | 306 | 236 | 242 | 311 | 293 | 317 |
| 改变 （％） | 10.60 | -8.94 | -35.30 | -6.21 | 174.82 | -25.42 | -8.52 | 47.06 | -18.67 | -5.74 | 12.17 | -43.41 | 82.88 | 14.61 | -22.88 | 2.54 | 28.51 | -5.79 | 8.19 | |
| 现金流百分比 | 64.73 | 38.75 | 360.04 | -289.28 | -49.95 | -257.76 | 353.97 | 971.43 | 189.87 | -353.62 | -261.36 | -469.09 | -280.77 | 78.07 | 38.64 | 160.54 | 896.30 | -450.72 | -57.34 | -459.42 |
| 投资活动产生的现金 | -180 | -95 | -102 | -107 | -111 | -117 | -109 | -102 | -99 | -101 | -105 | -106 | -107 | -122 | -124 | -691 | -722 | -745 | -753 | -232 |
| 改变 （％） | -47.17 | 7.68 | 4.79 | 3.73 | 5.22 | -6.84 | -6.42 | -2.94 | 2.02 | 3.96 | 0.95 | 0.94 | 14.02 | 1.64 | 457.26 | 4.49 | 3.19 | 1.07 | -69.19 | |
| 现金流百分比 | -65.38 | -18.70 | -205.42 | 267.33 | 51.06 | 100.86 | -173.02 | -485.71 | -62.66 | 146.38 | 119.32 | 192.73 | 205.77 | -35.67 | -15.66 | -470.07 | -2,674.07 | 1,079.71 | 147.36 | 336.23 |
| 融资活动产生的现金 | 283 | 411 | -28 | -50 | -217 | -297 | -52 | -82 | -46 | -214 | -214 | -206 | -90 | 197 | 611 | 604 | 511 | 367 | -51 | -159 |
| 改变 （％） | 45.35 | -106.74 | 79.78 | 335.54 | 36.93 | -82.49 | 57.69 | -43.90 | 365.22 | -0.00 | -3.74 | -56.31 | -318.89 | 210.15 | -1.15 | -15.40 | -28.18 | -113.90 | 211.76 | |
| 现金流百分比 | 102.81 | 80.89 | -55.62 | 124.19 | 99.59 | 256.03 | -82.54 | -390.48 | -29.11 | 310.14 | 243.18 | 374.55 | 173.08 | 57.60 | 77.15 | 410.88 | 1,892.59 | -531.88 | 9.98 | 230.43 |
| 现金周转 | 275 | 508 | 50 | -40 | -218 | -116 | 63 | 21 | 158 | -69 | -88 | -55 | -52 | 342 | 792 | 147 | 27 | -69 | -511 | -69 |
| 改变 （％） | 84.74 | -90.20 | -180.52 | 443.14 | -46.74 | -154.31 | -66.67 | 652.38 | -143.67 | 27.54 | -37.50 | -5.45 | -757.69 | 131.58 | -81.44 | -81.63 | -355.56 | 640.58 | -86.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
