现金流量表 (TTM)
固特异轮胎橡胶公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,107 | 1,115 | 1,394 | 1,864 | 1,352 | 1,062 | 633 | 600 | 437 | 521 | 457 | 620 | 944 | 1,032 | 1,356 | 948 | 645 | 698 | 611 | 498 |
| 改变 （％） | 0.72 | 25.02 | 33.72 | -27.47 | -21.45 | -40.40 | -5.21 | -27.17 | 19.22 | -12.28 | 35.67 | 52.26 | 9.32 | 31.40 | -30.09 | -31.96 | 8.22 | -12.46 | -18.49 | |
| 现金流百分比 | 545.32 | 171.54 | 590.68 | 1,941.67 | 1,048.06 | -230.87 | -468.89 | 310.88 | 682.81 | 354.42 | 1,757.69 | -288.37 | -357.58 | -316.56 | -648.80 | -364.62 | -546.61 | -576.86 | 2,545.83 | 996.00 |
| 投资活动产生的现金 | -731 | -667 | -590 | -2,510 | -2,643 | -2,793 | -2,913 | -963 | -950 | -914 | -1,070 | -1,156 | -1,084 | -1,035 | -810 | -878 | -976 | -1,005 | -342 | 320 |
| 改变 （％） | -8.76 | -11.54 | 325.42 | 5.30 | 5.68 | 4.30 | -66.94 | -1.35 | -3.79 | 17.07 | 8.04 | -6.23 | -4.52 | -21.74 | 8.40 | 11.16 | 2.97 | -65.97 | -193.57 | |
| 现金流百分比 | -360.10 | -102.62 | -250.00 | -2,614.58 | -2,048.84 | 607.17 | 2,157.78 | -498.96 | -1,484.38 | -621.77 | -4,115.38 | 537.67 | 410.61 | 317.48 | 387.56 | 337.69 | 827.12 | 830.58 | -1,425.00 | 640.00 |
| 融资活动产生的现金 | -141 | 203 | -592 | 699 | 1,403 | 1,309 | 2,147 | 621 | 654 | 575 | 668 | 319 | -151 | -333 | -747 | -313 | 208 | 225 | -225 | -778 |
| 改变 （％） | -243.97 | -391.63 | -218.07 | 100.72 | -6.70 | 64.02 | -71.08 | 5.31 | -12.08 | 16.17 | -52.25 | -147.34 | 120.53 | 124.32 | -58.10 | -166.45 | 8.17 | -200.00 | 245.78 | |
| 现金流百分比 | -69.46 | 31.23 | -250.85 | 728.12 | 1,087.60 | -284.57 | -1,590.37 | 321.76 | 1,021.88 | 391.16 | 2,569.23 | -148.37 | 57.20 | 102.15 | 357.42 | 120.38 | -176.27 | -185.95 | -937.50 | -1,556.00 |
| 现金周转 | 203 | 650 | 236 | 96 | 129 | -460 | -135 | 193 | 64 | 147 | 26 | -215 | -264 | -326 | -209 | -260 | -118 | -121 | 24 | 50 |
| 改变 （％） | 220.20 | -63.69 | -59.32 | 34.38 | -456.59 | -70.65 | -242.96 | -66.84 | 129.69 | -82.31 | -926.92 | 22.79 | 23.48 | -35.89 | 24.40 | -54.62 | 2.54 | -119.83 | 108.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
