现金流量表 (TTM)
奇华顿公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,222 | 1,189 | 1,202 | 1,215 | 1,252 | 1,288 | 1,146 | 1,004 | 976 | 948 | 1,052 | 1,157 | 1,265 | 1,373 | 1,416 | 1,460 | 1,542 | 1,625 | 1,536 | 1,446 |
| 改变 （％） | -2.66 | 1.09 | 1.08 | 3.00 | 2.92 | -11.02 | -12.39 | -2.79 | -2.87 | 11.02 | 9.93 | 9.33 | 8.54 | 3.17 | 3.07 | 5.65 | 5.35 | -5.51 | -5.83 | |
| 现金流百分比 | 1,607.24 | -2,900.00 | -1,439.52 | -964.29 | -951.71 | -940.15 | -1,723.31 | 25,100.00 | 952.20 | 471.64 | 1,559.26 | -1,753.03 | 4,288.14 | 1,098.40 | 585.33 | 406.69 | 607.28 | 1,090.60 | -1,907.45 | -466.45 |
| 投资活动产生的现金 | -1,124 | -819 | -624 | -429 | -668 | -906 | -854 | -803 | -616 | -428 | -484 | -539 | -503 | -467 | -294 | -122 | -285 | -448 | -468 | -487 |
| 改变 （％） | -27.14 | -23.81 | -31.25 | 55.59 | 35.73 | -5.68 | -6.03 | -23.35 | -30.46 | 12.97 | 11.48 | -6.68 | -7.16 | -36.94 | -58.57 | 133.61 | 57.19 | 4.35 | 4.17 | |
| 现金流百分比 | -1,478.95 | 1,997.56 | 747.31 | 340.48 | 507.60 | 661.31 | 1,284.96 | -20,075.00 | -600.49 | -212.94 | -716.30 | 816.67 | -1,705.08 | -373.60 | -121.69 | -33.98 | -112.20 | -300.67 | 580.75 | 157.10 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -402 | -668 | -933 | -726 | -518 | -354 | -189 | -248 | -308 | -478 | -647 | -673 | -699 | -815 | -931 | -978 | -1,026 | -1,132 | -1,238 |
| 改变 （％） | 80,300.00 | 66.04 | 39.78 | -22.24 | -28.60 | -31.76 | -46.53 | 31.48 | 23.94 | 55.03 | 35.50 | 4.02 | 3.86 | 16.60 | 14.23 | 5.10 | 4.85 | 10.33 | 9.36 | |
| 现金流百分比 | -0.66 | 980.49 | 799.40 | 740.48 | 551.71 | 378.10 | 531.58 | -4,725.00 | -242.44 | -153.23 | -707.41 | 980.30 | -2,281.36 | -559.20 | -336.78 | -259.33 | -385.24 | -688.59 | 1,406.21 | 399.35 |
| 现金周转 | 76 | -41 | -84 | -126 | -132 | -137 | -66 | 4 | 102 | 201 | 68 | -66 | 30 | 125 | 242 | 359 | 254 | 149 | -80 | -310 |
| 改变 （％） | -153.95 | 103.66 | 50.90 | 4.37 | 4.18 | -51.46 | -106.02 | 2,462.50 | 96.10 | -66.42 | -197.78 | -144.70 | 323.73 | 93.60 | 48.35 | -29.25 | -41.34 | -154.03 | 285.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
