现金流量表 (TTM)
通用磨坊公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-29 |
2021 02-28 |
2021 05-30 |
2021 08-29 |
2021 11-28 |
2022 02-27 |
2022 05-29 |
2022 08-28 |
2022 11-27 |
2023 02-26 |
2023 05-28 |
2023 08-27 |
2023 11-26 |
2024 02-25 |
2024 05-26 |
2024 08-25 |
2024 11-24 |
2025 02-23 |
2025 05-25 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,646 | 3,724 | 2,983 | 2,769 | 3,054 | 3,003 | 3,316 | 3,335 | 3,019 | 3,115 | 2,779 | 2,768 | 3,074 | 3,190 | 3,303 | 3,549 | 3,582 | 3,170 | 2,918 |
| 改变 （％） | 2.14 | -19.90 | -7.17 | 10.28 | -1.66 | 10.41 | 0.57 | -9.48 | 3.18 | -10.80 | -0.39 | 11.05 | 3.80 | 3.51 | 7.45 | 0.92 | -11.48 | -7.95 | |
| 现金流百分比 | 180.28 | 173.44 | -1,728.39 | -265.60 | -212.38 | -157.26 | -354.36 | -2,089.66 | -603.08 | -1,380.15 | 17,258.39 | -2,674.30 | -6,110.74 | -10,599.67 | -1,971.70 | -15,564.47 | 210.80 | -4,710.70 | -5,394.09 |
| 投资活动产生的现金 | -535 | -514 | -513 | -1,688 | -1,698 | -1,643 | -1,691 | -127 | -170 | -235 | -346 | -748 | -788 | -848 | -1,197 | -1,210 | -1,187 | -2,268 | -1,795 |
| 改变 （％） | -3.96 | -0.16 | 229.11 | 0.58 | -3.23 | 2.93 | -92.49 | 33.54 | 38.56 | 47.40 | 115.85 | 5.35 | 7.64 | 41.22 | 1.04 | -1.88 | 91.09 | -20.87 | |
| 现金流百分比 | -26.44 | -23.92 | 297.10 | 161.86 | 118.04 | 86.01 | 180.67 | 79.57 | 33.88 | 104.12 | -2,151.55 | 722.42 | 1,566.00 | 2,816.94 | 714.87 | 5,306.58 | -69.87 | 3,370.58 | 3,317.74 |
| 融资活动产生的现金 | -1,115 | -1,103 | -2,716 | -2,148 | -2,789 | -3,260 | -2,503 | -3,307 | -3,306 | -3,061 | -2,404 | -2,129 | -2,347 | -2,376 | -2,272 | -2,368 | -677 | -954 | -1,180 |
| 改变 （％） | -1.12 | 146.24 | -20.91 | 29.86 | 16.89 | -23.22 | 32.12 | -0.02 | -7.42 | -21.47 | -11.43 | 10.24 | 1.23 | -4.37 | 4.19 | -71.42 | 41.06 | 23.65 | |
| 现金流百分比 | -55.14 | -51.36 | 1,573.29 | 205.98 | 193.94 | 170.71 | 267.49 | 2,072.24 | 660.51 | 1,356.36 | -14,932.30 | 2,057.20 | 4,666.40 | 7,894.02 | 1,356.60 | 10,383.77 | -39.82 | 1,418.13 | 2,181.33 |
| 现金周转 | 2,023 | 2,147 | -173 | -1,043 | -1,438 | -1,910 | -936 | -160 | -501 | -226 | 16 | -104 | -50 | -30 | -168 | -23 | 1,699 | -67 | -54 |
| 改变 （％） | 6.17 | -108.04 | 504.11 | 37.92 | 32.80 | -51.00 | -82.95 | 213.66 | -54.91 | -107.13 | -742.86 | -51.40 | -40.16 | 456.48 | -86.39 | -7,551.75 | -103.96 | -19.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
