现金流量表 (TTM)
DMG MORI 股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 67 | 261 | 245 | 279 | 277 | 196 | 190 | 75 | 172 | 176 |
| 改变 （％） | 287.74 | -6.11 | 13.84 | -0.73 | -29.19 | -2.81 | -60.43 | 128.15 | 2.27 | |
| 现金流百分比 | -220.48 | 191.85 | 206.86 | 726.00 | -429.24 | -288.72 | -1,017.08 | -110.32 | -763.62 | -503.63 |
| 投资活动产生的现金 | 22 | -11 | -84 | -203 | -305 | -118 | -62 | 23 | -19 | -176 |
| 改变 （％） | -151.88 | 643.08 | 142.43 | 49.97 | -61.38 | -47.53 | -137.07 | -185.14 | 801.85 | |
| 现金流百分比 | -71.20 | -8.29 | -70.74 | -528.71 | 472.25 | 173.27 | 329.55 | -33.49 | 86.50 | 503.08 |
| 融资活动产生的现金 | -117 | -109 | -45 | -40 | -33 | -137 | -138 | -168 | -176 | -36 |
| 改变 （％） | -6.66 | -59.13 | -10.97 | -16.34 | 311.55 | 0.95 | 21.33 | 5.09 | -79.46 | |
| 现金流百分比 | 383.82 | -80.40 | -37.74 | -103.59 | 51.62 | 201.80 | 738.37 | 245.55 | 782.93 | 103.73 |
| 现金周转 | -31 | 136 | 118 | 38 | -64 | -68 | -19 | -68 | -23 | -35 |
| 改变 （％） | -545.62 | -12.93 | -67.56 | -267.89 | 5.27 | -72.41 | 264.84 | -67.04 | 55.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
