现金流量表 (TTM)
盖奇纳 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 516 | 505 | 499 | 493 | 487 | 482 | 494 | 506 | 495 | 484 | 495 | 506 | 520 | 535 | 541 | 546 | 573 | 600 | 558 | 516 |
| 改变 （％） | -2.22 | -1.16 | -1.18 | -1.14 | -1.15 | 2.49 | 2.43 | -2.16 | -2.21 | 2.28 | 2.22 | 2.88 | 2.80 | 1.06 | 1.05 | 4.90 | 4.67 | -6.95 | -7.47 | |
| 现金流百分比 | 214.25 | 370.33 | 467.32 | 638.56 | -1,191.08 | -302.91 | -159.35 | -109.78 | -232.75 | 1,363.99 | 175.40 | 95.67 | 167.36 | 574.36 | -593.35 | -198.39 | -477.47 | 1,698.08 | 289.61 | 147.50 |
| 投资活动产生的现金 | 314 | 180 | 73 | -35 | 80 | 194 | 171 | 147 | -59 | -265 | 197 | 659 | 772 | 884 | 377 | -129 | -268 | -406 | -67 | 272 |
| 改变 （％） | -42.80 | -59.65 | -147.83 | -329.48 | 143.58 | -11.97 | -13.60 | -139.88 | 350.74 | -174.37 | 234.45 | 17.03 | 14.55 | -57.32 | -134.31 | 106.81 | 51.65 | -83.48 | -505.37 | |
| 现金流百分比 | 130.43 | 131.89 | 67.95 | -44.94 | -194.57 | -121.93 | -55.09 | -32.02 | 27.67 | -747.35 | 69.89 | 124.71 | 248.18 | 949.05 | -414.04 | 47.00 | 223.02 | -1,149.15 | -34.79 | 77.64 |
| 融资活动产生的现金 | -589 | -548 | -465 | -381 | -608 | -835 | -974 | -1,114 | -648 | -183 | -410 | -636 | -981 | -1,326 | -1,009 | -692 | -425 | -159 | -298 | -438 |
| 改变 （％） | -7.00 | -15.24 | -17.98 | 59.51 | 37.31 | 16.72 | 14.33 | -41.77 | -71.74 | 123.66 | 55.29 | 54.15 | 35.13 | -23.89 | -31.39 | -38.55 | -62.72 | 88.14 | 46.85 | |
| 现金流百分比 | -244.68 | -402.22 | -435.27 | -493.63 | 1,485.66 | 524.84 | 314.44 | 241.80 | 305.08 | -516.64 | -145.29 | -120.38 | -315.54 | -1,423.41 | 1,107.39 | 251.39 | 354.45 | -448.93 | -154.82 | -125.14 |
| 现金周转 | 241 | 136 | 107 | 77 | -41 | -159 | -310 | -461 | -213 | 35 | 282 | 529 | 311 | 93 | -91 | -275 | -120 | 35 | 193 | 350 |
| 改变 （％） | -43.43 | -21.68 | -27.68 | -153.00 | 288.68 | 94.82 | 48.67 | -53.85 | -116.69 | 695.34 | 87.43 | -41.19 | -70.05 | -197.83 | 202.22 | -56.41 | -129.43 | 445.56 | 81.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
