现金流量表 (TTM)
平泰克斯DEGIRO AG 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 637 | 917 | 735 | 554 | 472 | 391 | 460 | 529 | 598 | 668 | 689 | 710 | 530 | 372 | 213 | 683 | 1,042 | 1,401 |
| 改变 （％） | 44.01 | -19.80 | -24.69 | -14.74 | -17.28 | 17.69 | 15.03 | 13.18 | 11.65 | 3.10 | 3.01 | -25.28 | -29.92 | -42.70 | 220.66 | 52.58 | 34.46 | |
| 现金流百分比 | 114.54 | 116.56 | 121.29 | 130.02 | 119.68 | 107.55 | 109.85 | 111.61 | 110.56 | 109.75 | 108.36 | 107.08 | 109.62 | 115.34 | 132.57 | 113.35 | 109.37 | 107.53 |
| 投资活动产生的现金 | -169 | -315 | -316 | -318 | -172 | -26 | -32 | -38 | -44 | -49 | -50 | -52 | -46 | -47 | -48 | -48 | -48 | -48 |
| 改变 （％） | 86.20 | 0.57 | 0.57 | -45.90 | -84.85 | 22.24 | 18.19 | 15.54 | 13.45 | 2.13 | 2.08 | -10.44 | 1.58 | 1.55 | 1.25 | -0.66 | -0.67 | |
| 现金流百分比 | -30.40 | -40.01 | -52.20 | -74.72 | -43.64 | -7.18 | -7.62 | -7.96 | -8.05 | -8.12 | -7.94 | -7.77 | -9.54 | -14.55 | -29.63 | -8.00 | -5.03 | -3.65 |
| 融资活动产生的现金 | 88 | 184 | 187 | 190 | 95 | -1 | -9 | -17 | -14 | -10 | -3 | 5 | -0 | -2 | -3 | -32 | -45 | -57 |
| 改变 （％） | 109.16 | 1.62 | 1.60 | -50.35 | -101.41 | 596.67 | 85.65 | -21.21 | -26.92 | -73.18 | -272.92 | -108.53 | 360.28 | 78.27 | 896.44 | 38.31 | 27.70 | |
| 现金流百分比 | 15.86 | 23.44 | 30.91 | 44.70 | 23.96 | -0.37 | -2.23 | -3.65 | -2.52 | -1.64 | -0.42 | 0.70 | -0.08 | -0.56 | -2.01 | -5.35 | -4.68 | -4.37 |
| 现金周转 | 556 | 787 | 606 | 426 | 395 | 363 | 418 | 474 | 541 | 609 | 636 | 663 | 484 | 322 | 161 | 602 | 952 | 1,302 |
| 改变 （％） | 41.51 | -22.92 | -29.74 | -7.37 | -7.96 | 15.23 | 13.22 | 14.25 | 12.47 | 4.43 | 4.24 | -27.01 | -33.40 | -50.15 | 275.03 | 58.13 | 36.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
