现金流量表 (TTM)
化石集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 04-05 |
2025 07-05 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 220 | 101 | 141 | 80 | -32 | 50 | -27 | -106 | -128 | -111 | -82 | -28 | -4 | -59 | 27 | 63 | 65 | 47 | -14 | -43 |
| 改变 （％） | -53.96 | 38.81 | -43.19 | -139.60 | -258.23 | -154.30 | 290.10 | 20.55 | -13.23 | -26.33 | -65.56 | -85.65 | 1,373.58 | -145.45 | 131.54 | 3.35 | -27.82 | -130.63 | 202.41 | |
| 现金流百分比 | 124.91 | 86.90 | 1,659.52 | -452.10 | 23.36 | -83.84 | 32.00 | 120.85 | 578.72 | 183.24 | 187.48 | 66.30 | 7.62 | 72.08 | -175.59 | -224.65 | -647.65 | 931.92 | 40.16 | -1,003.69 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -11 | 8 | 11 | 10 | 7 | -10 | -11 | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -8 | -8 | 3 | 4 | 6 | 28 |
| 改变 （％） | -36.51 | -171.62 | 39.71 | -5.12 | -29.48 | -243.86 | 8.84 | 8.85 | -29.39 | 5.19 | 5.29 | -2.32 | 6.67 | -14.07 | -3.16 | -132.53 | 51.35 | 50.25 | 361.97 | |
| 现金流百分比 | -9.50 | -9.11 | 89.79 | -60.15 | -7.45 | -11.91 | 12.04 | 12.69 | 54.87 | 14.14 | 20.65 | 22.33 | 17.47 | 11.96 | 55.10 | 29.48 | -26.76 | 80.73 | -17.07 | 651.56 |
| 融资活动产生的现金 | -41 | 11 | -136 | -104 | -112 | -113 | -46 | 32 | 117 | 53 | 37 | -12 | -43 | -14 | -35 | -86 | -83 | -50 | -35 | 8 |
| 改变 （％） | -126.44 | -1,362.64 | -23.31 | 7.93 | 0.18 | -58.85 | -168.82 | 267.35 | -54.75 | -29.45 | -131.81 | 265.64 | -68.67 | 155.33 | 148.35 | -3.72 | -39.64 | -29.76 | -122.62 | |
| 现金流百分比 | -23.10 | 9.23 | -1,603.20 | 589.59 | 83.03 | 188.64 | 54.56 | -36.35 | -530.50 | -87.59 | -85.82 | 28.04 | 82.11 | 16.52 | 226.05 | 310.19 | 833.06 | -1,002.38 | 99.07 | 185.14 |
| 现金周转 | 176 | 116 | 8 | -18 | -135 | -60 | -85 | -88 | -22 | -60 | -44 | -42 | -53 | -82 | -15 | -28 | -10 | 5 | -36 | 4 |
| 改变 （％） | -33.82 | -92.73 | -308.54 | 666.34 | -55.90 | 42.29 | 3.28 | -74.83 | 174.04 | -27.99 | -2.63 | 24.85 | 55.77 | -81.34 | 80.98 | -64.15 | -150.16 | -810.70 | -112.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
