现金流量表 (TTM)
燃料电池能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -37 | -61 | -63 | -73 | -70 | -88 | -94 | -98 | -112 | -118 | -136 | -149 | -140 | -145 | -147 | -175 | -153 | -140 | -133 |
| 改变 （％） | 64.74 | 4.34 | 15.13 | -3.23 | 24.76 | 6.95 | 4.21 | 14.53 | 5.01 | 15.57 | 9.09 | -5.56 | 3.49 | 1.26 | 18.79 | -12.41 | -8.21 | -5.16 | |
| 现金流百分比 | -24.15 | -44.66 | -64.67 | -18.82 | -26.27 | -44.87 | -29.52 | 681.00 | -538.44 | 179.42 | 64.07 | 103.69 | 77.29 | -1,609.09 | 225.48 | 147.65 | 168.60 | 74.50 | 406.11 |
| 投资活动产生的现金 | -33 | -29 | -40 | -52 | -73 | -84 | -80 | -69 | -47 | -116 | -129 | -146 | -192 | -21 | -108 | -73 | -60 | -154 | 5 |
| 改变 （％） | -11.40 | 40.20 | 29.88 | 39.58 | 15.26 | -5.05 | -14.52 | -31.90 | 148.03 | 11.60 | 12.80 | 32.06 | -89.27 | 423.97 | -32.67 | -17.57 | 156.95 | -103.41 | |
| 现金流百分比 | -21.36 | -21.24 | -41.32 | -13.57 | -27.31 | -43.10 | -25.17 | 476.32 | -223.94 | 176.24 | 60.77 | 101.71 | 106.00 | -228.94 | 166.00 | 61.61 | 66.21 | 81.91 | -16.07 |
| 融资活动产生的现金 | 222 | 225 | 201 | 512 | 412 | 368 | 493 | 152 | 181 | 168 | 53 | 151 | 151 | 175 | 190 | 129 | 122 | 106 | 95 |
| 改变 （％） | 1.54 | -10.52 | 154.17 | -19.53 | -10.58 | 33.79 | -69.06 | 18.44 | -6.84 | -68.39 | 184.72 | -0.23 | 15.94 | 8.62 | -32.12 | -5.41 | -12.88 | -10.87 | |
| 现金流百分比 | 145.57 | 165.88 | 205.99 | 132.35 | 153.61 | 188.09 | 154.79 | -1,060.09 | 866.85 | -256.26 | -25.03 | -105.73 | -83.25 | 1,941.73 | -291.88 | -109.22 | -134.69 | -56.49 | -289.40 |
| 现金周转 | 152 | 136 | 98 | 387 | 268 | 196 | 318 | -14 | 21 | -66 | -212 | -143 | -181 | 9 | -65 | -118 | -91 | -188 | -33 |
| 改变 （％） | -10.90 | -27.95 | 295.59 | -30.66 | -26.97 | 62.57 | -104.52 | -244.85 | -415.15 | 223.64 | -32.60 | 26.71 | -104.97 | -822.63 | 81.40 | -23.30 | 107.71 | -82.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
