现金流量表 (TTM)
埃克索NV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,586 | 14,061 | 17,648 | 21,234 | 12,706 | 4,177 | 3,961 | 3,745 | 4,332 | 4,918 | 5,363 | 5,808 | 4,920 | 4,032 | 5,652 | 5,059 | 1,446 | 47 |
| 改变 （％） | 85.34 | 25.51 | 20.32 | -40.16 | -67.12 | -5.17 | -5.45 | 15.66 | 13.54 | 9.05 | 8.30 | -15.29 | -18.05 | 40.19 | -10.50 | -71.42 | -96.75 | |
| 现金流百分比 | 119.66 | 111.37 | -3,126.22 | -154.37 | -61.32 | -15.09 | -25.98 | -133.46 | 3,071.99 | 159.26 | 194.66 | 239.80 | -2,062.89 | -139.08 | -420.26 | 2,420.57 | 1,774.23 | -102.17 |
| 投资活动产生的现金 | -9,269 | -10,102 | -9,728 | -9,353 | -19,472 | -29,590 | -29,636 | -29,683 | -16,891 | -4,099 | -4,701 | -5,303 | -7,018 | -8,732 | -8,897 | -6,848 | -2,346 | -58 |
| 改变 （％） | 8.99 | -3.71 | -3.85 | 108.18 | 51.97 | 0.16 | 0.16 | -43.10 | -75.73 | 14.69 | 12.81 | 32.33 | 24.43 | 1.89 | -23.03 | -65.74 | -97.53 | |
| 现金流百分比 | -146.20 | -80.01 | 1,723.21 | 68.00 | 93.98 | 106.89 | 194.41 | 1,057.84 | -11,979.43 | -132.74 | -170.64 | -218.95 | 2,942.35 | 301.21 | 661.49 | -3,276.56 | -2,878.53 | 126.09 |
| 融资活动产生的现金 | 9,132 | 10,626 | 4,762 | -1,101 | -1,644 | -2,188 | -723 | 742 | 1,437 | 2,132 | 1,812 | 1,492 | 1,800 | 2,107 | 2,112 | 2,116 | 1,030 | -56 |
| 改变 （％） | 16.35 | -55.18 | -123.12 | 49.36 | 33.05 | -66.96 | -202.63 | 93.67 | 48.36 | -15.01 | -17.66 | 20.61 | 17.09 | 0.21 | 0.21 | -51.32 | -105.44 | |
| 现金流百分比 | 144.05 | 84.16 | -843.67 | 8.00 | 7.94 | 7.90 | 4.74 | -26.44 | 1,019.15 | 69.04 | 65.77 | 61.60 | -754.51 | -72.68 | -156.99 | 1,012.44 | 1,263.80 | 121.74 |
| 现金周转 | 6,340 | 12,626 | -564 | -13,755 | -20,719 | -27,683 | -15,244 | -2,806 | 141 | 3,088 | 2,755 | 2,422 | -238 | -2,899 | -1,345 | 209 | 82 | -46 |
| 改变 （％） | 99.15 | -104.47 | 2,336.67 | 50.63 | 33.61 | -44.93 | -81.59 | -105.02 | 2,090.07 | -10.78 | -12.09 | -109.85 | 1,115.51 | -53.60 | -115.54 | -61.00 | -156.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
