现金流量表 (TTM)
艾克赛隆公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,482 | 4,235 | 1,894 | 2,693 | 4,154 | 3,012 | 6,055 | 5,114 | 3,012 | 4,870 | 3,572 | 3,391 | 4,021 | 4,703 | 5,211 | 5,396 | 5,554 | 5,569 | 5,777 | 5,826 |
| 改变 （％） | -22.75 | -55.28 | 42.19 | 54.25 | -27.49 | 101.03 | -15.54 | -41.10 | 61.69 | -26.65 | -5.07 | 18.58 | 16.96 | 10.80 | 3.55 | 2.93 | 0.27 | 3.73 | 0.85 | |
| 现金流百分比 | 1,815.23 | 9,625.00 | 553.80 | -401.34 | 413.75 | 664.90 | 911.90 | -2,956.07 | -136.23 | -920.60 | -186.53 | -423.35 | -1,233.44 | 42,754.55 | 2,316.00 | 1,079.20 | 1,941.96 | -3,437.65 | 2,108.39 | -2,051.41 |
| 投资活动产生的现金 | -5,157 | -4,336 | -2,166 | -2,807 | -3,435 | -3,317 | -5,231 | -5,473 | -6,092 | -6,990 | -7,042 | -7,319 | -7,519 | -7,375 | -7,271 | -7,167 | -6,974 | -7,042 | -7,217 | -7,537 |
| 改变 （％） | -15.92 | -50.05 | 29.59 | 22.37 | -3.44 | 57.70 | 4.63 | 11.31 | 14.74 | 0.74 | 3.93 | 2.73 | -1.92 | -1.41 | -1.43 | -2.69 | 0.98 | 2.49 | 4.43 | |
| 现金流百分比 | -1,707.62 | -9,854.55 | -633.33 | 418.33 | -342.13 | -732.23 | -787.80 | 3,163.58 | 275.53 | 1,321.36 | 367.73 | 913.73 | 2,306.44 | -67,045.45 | -3,231.56 | -1,433.40 | -2,438.46 | 4,346.91 | -2,633.94 | 2,653.87 |
| 融资活动产生的现金 | -23 | 145 | 614 | -557 | 285 | 758 | -160 | 186 | 869 | 1,591 | 1,555 | 3,127 | 3,172 | 2,683 | 2,285 | 2,271 | 1,706 | 1,311 | 1,714 | 1,427 |
| 改变 （％） | -730.43 | 323.45 | -190.72 | -151.17 | 165.96 | -121.11 | -216.25 | 367.20 | 83.08 | -2.26 | 101.09 | 1.44 | -15.42 | -14.83 | -0.61 | -24.88 | -23.15 | 30.74 | -16.74 | |
| 现金流百分比 | -7.62 | 329.55 | 179.53 | 83.01 | 28.39 | 167.33 | -24.10 | -107.51 | -39.30 | -300.76 | -81.20 | -390.39 | -973.01 | 24,390.91 | 1,015.56 | 454.20 | 596.50 | -809.26 | 625.55 | -502.46 |
| 现金周转 | 302 | 44 | 342 | -671 | 1,004 | 453 | 664 | -173 | -2,211 | -529 | -1,915 | -801 | -326 | 11 | 225 | 500 | 286 | -162 | 274 | -284 |
| 改变 （％） | -85.43 | 677.27 | -296.20 | -249.63 | -54.88 | 46.58 | -126.05 | 1,178.03 | -76.07 | 262.00 | -58.17 | -59.30 | -103.37 | 1,945.45 | 122.22 | -42.80 | -156.64 | -269.14 | -203.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
