现金流量表 (TTM)
埃克特和齐格勒公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28 | 35 | 28 | 41 | 38 | 34 | 39 | 32 | 29 | 34 | 35 | 44 | 43 | 38 | 38 | 36 | 53 | 67 | 70 | 75 |
| 改变 （％） | 24.02 | -18.50 | 44.49 | -8.31 | -10.28 | 13.76 | -15.94 | -10.87 | 18.87 | 1.13 | 26.99 | -1.25 | -13.33 | 0.70 | -4.16 | 45.18 | 26.05 | 5.06 | 7.12 | |
| 现金流百分比 | 684.10 | 408.59 | 190.86 | 173.43 | 213.55 | 547.46 | -327.13 | -437.65 | -294.36 | -313.00 | -837.17 | -77,273.68 | 767.92 | -256.38 | -258.31 | 2,099.19 | 640.89 | 164.29 | 161.81 | 315.78 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -12 | 0 | -3 | -7 | -24 | -46 | -43 | -42 | -41 | -37 | -37 | -40 | -43 | -39 | -26 | -22 | -17 | -17 | -28 |
| 改变 （％） | 15.60 | -100.05 | -53,716.67 | 111.72 | 246.32 | 94.51 | -5.25 | -3.53 | -2.13 | -10.26 | -0.18 | 9.70 | 5.98 | -9.19 | -32.16 | -16.91 | -24.17 | 3.46 | 65.78 | |
| 现金流百分比 | -241.61 | -134.51 | 0.04 | -13.56 | -38.55 | -381.44 | 389.71 | 587.67 | 427.83 | 374.55 | 888.99 | 64,501.75 | -712.11 | 290.72 | 264.14 | -1,519.56 | -265.53 | -40.95 | -39.72 | -119.96 |
| 融资活动产生的现金 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -6 | -6 | 0 | -1 | -6 | -3 | -6 | 5 | -9 | -14 | -8 | -20 | -10 | -9 | -21 |
| 改变 （％） | -1.02 | -2.72 | 6.32 | 0.28 | -54.92 | 0.17 | -107.58 | -303.48 | 509.72 | -55.13 | 150.02 | -175.11 | -293.03 | 48.97 | -39.27 | 142.91 | -51.05 | -8.47 | 127.48 | |
| 现金流百分比 | -317.82 | -151.50 | -84.47 | -56.48 | -76.07 | -97.98 | 51.55 | -6.22 | 9.55 | 52.08 | 61.82 | 11,233.33 | 84.90 | 63.14 | 94.11 | -484.65 | -247.57 | -24.65 | -21.15 | -87.65 |
| 现金周转 | 4 | 9 | 15 | 24 | 18 | 6 | -12 | -7 | -10 | -11 | -4 | -0 | 6 | -15 | -15 | 2 | 8 | 41 | 43 | 24 |
| 改变 （％） | 107.65 | 74.48 | 59.02 | -25.54 | -65.00 | -290.38 | -37.17 | 32.51 | 11.79 | -62.19 | -98.62 | -10,036.84 | -359.59 | -0.05 | -111.79 | 375.53 | 391.71 | 6.67 | -45.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
