现金流量表 (TTM)
依视路陆逊梯卡有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,608 | 2,953 | 3,678 | 4,404 | 4,474 | 4,545 | 4,664 | 4,784 | 4,784 | 4,783 | 4,799 | 4,815 | 4,838 | 4,861 | 4,840 | 4,820 | 4,847 | 4,874 | 4,894 | 4,914 |
| 改变 （％） | 13.21 | 24.57 | 19.72 | 1.60 | 1.58 | 2.63 | 2.56 | -0.01 | -0.01 | 0.33 | 0.33 | 0.48 | 0.48 | -0.42 | -0.42 | 0.56 | 0.56 | 0.41 | 0.41 | |
| 现金流百分比 | 53.88 | 76.76 | 124.76 | 214.83 | -268.01 | -84.34 | -84.30 | -84.27 | -136.46 | -358.55 | -282.88 | -233.85 | -662.29 | 812.88 | 899.72 | 1,008.37 | 5,669.01 | -1,587.62 | 3,117.20 | 791.30 |
| 投资活动产生的现金 | -1,020 | -480 | -437 | -394 | -4,227 | -8,060 | -8,665 | -9,270 | -5,944 | -2,619 | -2,298 | -1,977 | -1,850 | -1,724 | -1,656 | -1,589 | -2,606 | -3,622 | -3,658 | -3,695 |
| 改变 （％） | -52.96 | -8.96 | -9.84 | 972.84 | 90.68 | 7.51 | 6.98 | -35.87 | -55.94 | -12.26 | -13.97 | -6.40 | -6.84 | -3.92 | -4.07 | 63.97 | 39.01 | 1.01 | 1.00 | |
| 现金流百分比 | -21.08 | -12.48 | -14.82 | -19.22 | 253.19 | 149.56 | 156.61 | 163.29 | 169.58 | 196.33 | 135.46 | 96.02 | 253.32 | -288.29 | -307.90 | -332.43 | -3,047.37 | 1,179.80 | -2,330.25 | -595.01 |
| 融资活动产生的现金 | 3,332 | 1,498 | -221 | -1,940 | -1,990 | -2,040 | -1,762 | -1,484 | -2,532 | -3,580 | -4,163 | -4,746 | -3,586 | -2,425 | -2,589 | -2,753 | -2,200 | -1,647 | -1,003 | -359 |
| 改变 （％） | -55.04 | -114.75 | 777.83 | 2.58 | 2.51 | -13.63 | -15.78 | 70.62 | 41.39 | 16.28 | 14.00 | -24.45 | -32.37 | 6.76 | 6.33 | -20.09 | -25.14 | -39.10 | -64.21 | |
| 现金流百分比 | 68.83 | 38.94 | -7.50 | -94.63 | 119.20 | 37.85 | 31.85 | 26.14 | 72.23 | 268.37 | 245.39 | 230.50 | 490.83 | -405.52 | -481.23 | -575.94 | -2,573.10 | 536.48 | -638.85 | -57.81 |
| 现金周转 | 4,841 | 3,847 | 2,948 | 2,050 | -1,670 | -5,389 | -5,533 | -5,677 | -3,506 | -1,334 | -1,696 | -2,059 | -730 | 598 | 538 | 478 | 86 | -307 | 157 | 621 |
| 改变 （％） | -20.53 | -23.36 | -30.47 | -181.44 | 222.79 | 2.67 | 2.60 | -38.25 | -61.95 | 27.17 | 21.37 | -64.52 | -181.86 | -10.03 | -11.15 | -82.11 | -459.06 | -151.14 | 295.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
