现金流量表 (TTM)
艺电公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,041 | 2,061 | 1,934 | 1,413 | 1,416 | 1,826 | 1,899 | 1,964 | 1,788 | 1,377 | 1,550 | 1,987 | 2,211 | 2,352 | 2,315 | 2,076 | 2,198 | 2,110 | 2,079 | 1,976 |
| 改变 （％） | 0.98 | -6.16 | -26.94 | 0.21 | 28.95 | 4.00 | 3.42 | -8.96 | -22.99 | 12.56 | 28.19 | 11.27 | 6.38 | -1.57 | -10.32 | 5.88 | -4.00 | -1.47 | -4.95 | |
| 现金流百分比 | 182.39 | 176.30 | 129.62 | -120.26 | -58.30 | -86.87 | -75.12 | -259.79 | -1,964.84 | -294.23 | -503.25 | 1,122.60 | 543.24 | 435.56 | 486.34 | 1,472.34 | 875.70 | 6,205.88 | -272.12 | -224.04 |
| 投资活动产生的现金 | -155 | -72 | -505 | -2,308 | -3,166 | -3,215 | -2,804 | -1,058 | -201 | -213 | -217 | -196 | -205 | -195 | -207 | -232 | -215 | -226 | 37 | 17 |
| 改变 （％） | -53.55 | 601.39 | 357.03 | 37.18 | 1.55 | -12.78 | -62.27 | -81.00 | 5.97 | 1.88 | -9.68 | 4.59 | -4.88 | 6.15 | 12.08 | -7.33 | 5.12 | -116.37 | -54.05 | |
| 现金流百分比 | -13.85 | -6.16 | -33.85 | 196.43 | 130.34 | 152.95 | 110.92 | 139.95 | 220.88 | 45.51 | 70.45 | -110.73 | -50.37 | -36.11 | -43.49 | -164.54 | -85.66 | -664.71 | -4.84 | -1.93 |
| 融资活动产生的现金 | -773 | -841 | -15 | -350 | -730 | -743 | -1,620 | -1,617 | -1,617 | -1,593 | -1,600 | -1,606 | -1,609 | -1,622 | -1,624 | -1,688 | -1,739 | -1,812 | -2,863 | -2,885 |
| 改变 （％） | 8.80 | -98.22 | 2,233.33 | 108.57 | 1.78 | 118.03 | -0.19 | -0.00 | -1.48 | 0.44 | 0.38 | 0.19 | 0.81 | 0.12 | 3.94 | 3.02 | 4.20 | 58.00 | 0.77 | |
| 现金流百分比 | -69.08 | -71.94 | -1.01 | 29.79 | 30.05 | 35.35 | 64.08 | 213.89 | 1,776.92 | 340.38 | 519.48 | -907.34 | -395.33 | -300.37 | -341.18 | -1,197.16 | -692.83 | -5,329.41 | 374.74 | 327.10 |
| 现金周转 | 1,119 | 1,169 | 1,492 | -1,175 | -2,429 | -2,102 | -2,528 | -756 | -91 | -468 | -308 | 177 | 407 | 540 | 476 | 141 | 251 | 34 | -764 | -882 |
| 改变 （％） | 4.47 | 27.63 | -178.75 | 106.72 | -13.46 | 20.27 | -70.09 | -87.96 | 414.29 | -34.19 | -157.47 | 129.94 | 32.68 | -11.85 | -70.38 | 78.01 | -86.45 | -2,347.06 | 15.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
