现金流量表 (TTM)
道格拉斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 494 | 370 | 398 | 435 | 522 | 468 | 516 | 498 | 512 | 585 | 639 | 715 | 707 | 684 | 727 | 645 | 657 |
| 改变 （％） | -25.00 | 7.62 | 9.11 | 19.99 | -10.26 | 10.19 | -3.45 | 2.75 | 14.27 | 9.34 | 11.81 | -1.05 | -3.35 | 6.29 | -11.18 | 1.75 | |
| 现金流百分比 | 281.57 | -2,328.30 | 6,752.54 | 310.06 | 1,102.75 | 9,752.08 | -325.02 | -917.13 | -1,624.44 | 3,439.41 | 259.35 | 123.16 | -531.01 | -418.36 | -845.87 | -88.47 | -4,937.59 |
| 投资活动产生的现金 | -106 | -82 | -66 | -64 | -94 | -102 | -328 | -119 | -96 | -104 | 109 | -109 | -120 | -160 | -168 | -177 | -185 |
| 改变 （％） | -22.46 | -19.19 | -2.57 | 46.74 | 7.41 | 223.45 | -63.87 | -18.80 | 8.10 | -204.42 | -200.00 | 10.76 | 32.56 | 4.95 | 5.61 | 4.64 | |
| 现金流百分比 | -60.18 | 514.47 | -1,120.34 | -45.93 | -199.79 | -2,114.58 | 206.87 | 218.42 | 305.71 | -612.35 | 44.10 | -18.73 | 90.39 | 97.67 | 194.99 | 24.25 | 1,391.73 |
| 融资活动产生的现金 | -212 | -304 | -326 | -230 | -379 | -360 | -346 | -433 | -449 | -466 | -505 | -29 | -721 | -689 | -644 | -1,198 | -485 |
| 改变 （％） | 43.31 | 7.37 | -29.56 | 64.83 | -4.93 | -4.00 | 25.26 | 3.53 | 3.77 | 8.53 | -94.32 | 2,412.54 | -4.41 | -6.54 | 85.95 | -59.50 | |
| 现金流百分比 | -121.05 | 1,912.58 | -5,533.90 | -164.05 | -801.48 | -7,508.33 | 218.02 | 798.16 | 1,424.44 | -2,738.82 | -204.99 | -4.94 | 541.37 | 421.85 | 749.94 | 164.21 | 3,648.12 |
| 现金周转 | 175 | -16 | 6 | 140 | 47 | 5 | -159 | -54 | -32 | 17 | 246 | 580 | -133 | -163 | -86 | -730 | -13 |
| 改变 （％） | -109.07 | -137.11 | 2,276.27 | -66.26 | -89.85 | -3,406.25 | -65.78 | -41.99 | -153.97 | 1,350.00 | 135.46 | -122.95 | 22.67 | -47.43 | 749.24 | -98.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
