现金流量表 (TTM)
德玛法控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 104 | 131 | 139 | 164 | 209 | 250 | 252 | 249 | 269 | 289 | 323 | 304 | 279 | 219 | 179 | 187 | 197 | 201 | 173 | 216 |
| 改变 （％） | 26.63 | 5.94 | 18.24 | 26.96 | 20.08 | 0.68 | -1.36 | 8.06 | 7.39 | 11.91 | -5.76 | -8.43 | -21.25 | -18.58 | 4.85 | 5.04 | 2.35 | -14.34 | 24.93 | |
| 现金流百分比 | 203.71 | 1,159.34 | 937.68 | 923.13 | 819.79 | 608.96 | -1,330.73 | -1,204.39 | 2,255.06 | -2,775.69 | 373.99 | 1,015.18 | -2,116.32 | 2,850.75 | -186.49 | 340.80 | 22,435.01 | -537.85 | -7,906.05 | -7,036.14 |
| 投资活动产生的现金 | -103 | -106 | -109 | -79 | -107 | -129 | -191 | -161 | -129 | -99 | -426 | -433 | -427 | -415 | -24 | -17 | -21 | -30 | -32 | -33 |
| 改变 （％） | 2.64 | 3.13 | -27.57 | 34.75 | 21.33 | 47.69 | -15.74 | -19.93 | -23.18 | 330.30 | 1.53 | -1.21 | -2.78 | -94.21 | -30.15 | 23.93 | 42.19 | 8.73 | 3.55 | |
| 现金流百分比 | -203.03 | -936.61 | -737.42 | -444.71 | -419.16 | -314.61 | 1,008.50 | 779.70 | -1,081.69 | 952.46 | -493.45 | -1,442.99 | 3,245.51 | -5,397.32 | 25.12 | -30.58 | -2,374.80 | 79.10 | 1,475.66 | 1,088.57 |
| 融资活动产生的现金 | 50 | -14 | -15 | -67 | -77 | -81 | -81 | -109 | -129 | -200 | 190 | 160 | 137 | 205 | -249 | -115 | -174 | -209 | -142 | -183 |
| 改变 （％） | -128.12 | 9.70 | 335.09 | 14.42 | 5.23 | -0.48 | 35.83 | 17.90 | 54.78 | -195.06 | -15.78 | -14.28 | 49.18 | -221.96 | -53.76 | 50.79 | 20.24 | -32.13 | 28.87 | |
| 现金流百分比 | 98.60 | -124.60 | -104.35 | -378.03 | -302.56 | -196.96 | 425.46 | 530.23 | -1,083.19 | 1,921.77 | 219.95 | 533.58 | -1,041.39 | 2,657.37 | 260.41 | -209.89 | -19,835.12 | 558.66 | 6,505.82 | 5,972.58 |
| 现金周转 | 51 | 11 | 15 | 18 | 25 | 41 | -19 | -21 | 12 | -10 | 86 | 30 | -13 | 8 | -96 | 55 | 1 | -37 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -77.75 | 30.99 | 20.11 | 42.97 | 61.65 | -146.07 | 8.99 | -157.71 | -187.24 | -930.57 | -65.28 | -143.92 | -158.46 | -1,344.56 | -157.38 | -98.40 | -4,369.21 | -94.17 | 40.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
