现金流量表 (TTM)
华特迪士尼公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,618 | 6,091 | 4,299 | 4,599 | 5,567 | 5,270 | 5,659 | 6,121 | 6,010 | 5,249 | 6,708 | 7,588 | 9,866 | 13,025 | 13,455 | 13,255 | 13,971 | 14,991 | 18,078 | 19,145 |
| 改变 （％） | -20.04 | -29.42 | 6.98 | 21.05 | -5.34 | 7.38 | 8.16 | -1.81 | -12.66 | 27.80 | 13.12 | 30.02 | 32.02 | 3.30 | -1.49 | 5.40 | 7.30 | 20.59 | 5.90 | |
| 现金流百分比 | 60.95 | 59.49 | 276.64 | -65.34 | -285.34 | -200.84 | -216.49 | -196.75 | -138.42 | -87.89 | -234.14 | -508.92 | 383.29 | -1,026.40 | -361.01 | -242.59 | -171.78 | -900.36 | -2,353.91 | -3,347.03 |
| 投资活动产生的现金 | -3,637 | -3,019 | -2,552 | -2,592 | -3,163 | -3,418 | -3,864 | -4,958 | -5,008 | -5,313 | -5,525 | -4,395 | -4,641 | -4,595 | -4,653 | -6,285 | -6,881 | -8,210 | -8,801 | -8,171 |
| 改变 （％） | -16.99 | -15.47 | 1.57 | 22.03 | 8.06 | 13.05 | 28.31 | 1.01 | 6.09 | 3.99 | -20.45 | 5.60 | -0.99 | 1.26 | 35.07 | 9.48 | 19.31 | 7.20 | -7.16 | |
| 现金流百分比 | -29.10 | -29.49 | -164.22 | 36.82 | 162.12 | 130.26 | 147.82 | 159.37 | 115.34 | 88.97 | 192.84 | 294.77 | -180.30 | 362.10 | 124.85 | 115.03 | 84.61 | 493.09 | 1,145.96 | 1,428.50 |
| 融资活动产生的现金 | 8,480 | 7,030 | -377 | -9,210 | -4,385 | -4,332 | -4,253 | -3,873 | -4,741 | -5,504 | -3,758 | -4,609 | -2,724 | -9,687 | -12,422 | -12,319 | -15,288 | -8,279 | -10,017 | -11,656 |
| 改变 （％） | -17.10 | -105.36 | 2,342.97 | -52.39 | -1.21 | -1.82 | -8.93 | 22.41 | 16.09 | -31.72 | 22.65 | -40.90 | 255.62 | 28.23 | -0.83 | 24.10 | -45.85 | 20.99 | 16.36 | |
| 现金流百分比 | 67.85 | 68.67 | -24.26 | 130.84 | 224.76 | 165.09 | 162.70 | 124.49 | 109.19 | 92.16 | 131.17 | 309.12 | -105.83 | 763.36 | 333.30 | 225.46 | 187.97 | 497.24 | 1,304.30 | 2,037.76 |
| 现金周转 | 12,499 | 10,238 | 1,554 | -7,039 | -1,951 | -2,624 | -2,614 | -3,111 | -4,342 | -5,972 | -2,865 | -1,491 | 2,574 | -1,269 | -3,727 | -5,464 | -8,133 | -1,665 | -768 | -572 |
| 改变 （％） | -18.09 | -84.82 | -552.96 | -72.28 | 34.50 | -0.38 | 19.01 | 39.57 | 37.54 | -52.03 | -47.96 | -272.64 | -149.30 | 193.70 | 46.61 | 48.85 | -79.53 | -53.87 | -25.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
