现金流量表 (TTM)
迪亚索林有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 261 | 305 | 351 | 373 | 406 | 401 | 433 | 407 | 407 | 389 | 296 | 355 | 308 | 312 | 346 | 321 | 372 | 359 | 355 | 349 |
| 改变 （％） | 16.75 | 15.10 | 6.35 | 8.99 | -1.40 | 8.14 | -6.04 | -0.06 | -4.31 | -23.94 | 19.83 | -13.11 | 1.08 | 10.91 | -7.15 | 15.81 | -3.47 | -1.11 | -1.68 | |
| 现金流百分比 | 183.26 | 167.04 | 140.83 | 49.18 | 920.09 | 634.57 | 473.83 | -79.14 | 549.53 | -241.46 | -198.83 | -281.30 | -193.63 | 808.72 | -536.23 | -370.10 | -1,909.69 | 560.98 | 622.91 | 9,949.49 |
| 投资活动产生的现金 | -72 | -73 | -64 | -91 | -109 | -1,611 | -1,611 | -1,613 | -1,598 | -232 | -227 | -72 | -104 | -29 | -12 | -148 | -86 | -50 | -81 | -67 |
| 改变 （％） | 1.95 | -11.91 | 41.77 | 19.73 | 1,375.63 | -0.00 | 0.14 | -0.94 | -85.49 | -2.33 | -68.10 | 43.82 | -72.00 | -58.42 | 1,121.65 | -41.76 | -42.15 | 62.24 | -17.58 | |
| 现金流百分比 | -50.32 | -40.05 | -25.84 | -12.03 | -247.24 | -2,551.82 | -1,762.04 | 313.66 | -2,158.72 | 143.85 | 152.11 | 57.30 | 65.28 | -75.52 | 18.77 | 170.49 | 442.41 | -77.88 | -141.88 | -1,899.60 |
| 融资活动产生的现金 | -111 | -41 | -29 | 480 | 1,022 | 1,256 | 1,252 | 652 | 56 | -333 | -272 | -393 | -378 | -236 | -391 | -262 | -297 | -259 | -230 | -267 |
| 改变 （％） | -63.09 | -29.35 | -1,761.29 | 113.00 | 22.91 | -0.33 | -47.93 | -91.35 | -690.65 | -18.29 | 44.29 | -3.73 | -37.58 | 65.69 | -33.03 | 13.41 | -12.74 | -11.19 | 16.05 | |
| 现金流百分比 | -77.82 | -22.43 | -11.61 | 63.30 | 2,314.75 | 1,990.03 | 1,369.53 | -126.76 | 76.16 | 206.55 | 182.71 | 311.27 | 237.40 | -612.28 | 606.50 | 301.95 | 1,525.85 | -405.16 | -404.04 | -7,617.20 |
| 现金周转 | 142 | 182 | 249 | 758 | 44 | 63 | 91 | -514 | 74 | -161 | -149 | -126 | -159 | 39 | -64 | -87 | -19 | 64 | 57 | 4 |
| 改变 （％） | 28.09 | 36.53 | 204.55 | -94.17 | 42.97 | 44.82 | -662.56 | -114.39 | -317.78 | -7.63 | -15.30 | 26.23 | -124.20 | -267.27 | 34.52 | -77.56 | -428.62 | -10.95 | -93.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
