现金流量表 (TTM)
丹纳赫公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-02 |
2020 12-31 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,099 | 6,208 | 7,260 | 7,935 | 8,246 | 8,358 | 8,455 | 8,335 | 8,311 | 8,519 | 8,498 | 8,424 | 8,086 | 7,164 | 6,956 | 6,447 | 6,288 | 6,688 | 6,248 | 6,169 |
| 改变 （％） | 21.76 | 16.95 | 9.30 | 3.92 | 1.36 | 1.16 | -1.42 | -0.29 | 2.50 | -0.25 | -0.87 | -4.01 | -11.40 | -2.90 | -7.32 | -2.47 | 6.36 | -6.58 | -1.26 | |
| 现金流百分比 | -59.53 | -44.74 | 370.03 | 445.04 | -262.95 | -242.33 | -323.57 | -249.70 | 319.90 | 249.90 | 232.06 | 183.49 | 113.46 | -5,468.70 | -1,998.85 | -103.97 | -65.16 | -176.65 | -124.02 | 1,058.15 |
| 投资活动产生的现金 | -20,924 | -21,239 | -1,364 | -2,970 | -12,689 | -12,987 | -12,497 | -11,830 | -2,297 | -2,234 | -2,035 | -2,066 | -1,880 | -7,081 | -7,098 | -7,027 | -7,304 | -1,981 | -1,902 | -1,800 |
| 改变 （％） | 1.51 | -93.58 | 117.74 | 327.24 | 2.35 | -3.77 | -5.34 | -80.58 | -2.74 | -8.91 | 1.52 | -9.00 | 276.65 | 0.24 | -1.00 | 3.94 | -72.88 | -3.99 | -5.36 | |
| 现金流百分比 | 244.32 | 153.05 | -69.52 | -166.57 | 404.62 | 376.54 | 478.26 | 354.40 | -88.41 | -65.53 | -55.57 | -45.00 | -26.38 | 5,405.34 | 2,039.66 | 113.32 | 75.69 | 52.32 | 37.75 | -308.75 |
| 融资活动产生的现金 | 7,180 | 1,006 | -4,077 | -3,327 | 1,297 | 1,295 | 1,470 | 449 | -3,086 | -2,570 | -2,558 | -1,606 | 1,067 | -273 | -144 | -5,651 | -8,939 | -8,385 | -9,507 | -4,039 |
| 改变 （％） | -85.99 | -505.27 | -18.40 | -138.98 | -0.15 | 13.51 | -69.46 | -787.31 | -16.72 | -0.47 | -37.22 | -166.44 | -125.59 | -47.25 | 3,824.31 | 58.18 | -6.20 | 13.38 | -57.52 | |
| 现金流百分比 | -83.84 | -7.25 | -207.80 | -186.60 | -41.36 | -37.55 | -56.26 | -13.45 | -118.78 | -75.39 | -69.85 | -34.98 | 14.97 | 208.40 | 41.38 | 91.13 | 92.63 | 221.47 | 188.71 | -692.80 |
| 现金周转 | -8,564 | -13,877 | 1,962 | 1,783 | -3,136 | -3,449 | -2,613 | -3,338 | 2,598 | 3,409 | 3,662 | 4,591 | 7,127 | -131 | -348 | -6,201 | -9,650 | -3,786 | -5,038 | 583 |
| 改变 （％） | 62.03 | -114.14 | -9.12 | -275.88 | 9.98 | -24.24 | 27.75 | -177.83 | 31.22 | 7.42 | 25.37 | 55.24 | -101.84 | 165.65 | 1,681.90 | 55.62 | -60.77 | 33.07 | -111.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
