现金流量表 (TTM)
达乐通用公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-30 |
2021 01-29 |
2021 04-30 |
2021 07-30 |
2021 10-29 |
2022 01-28 |
2022 04-29 |
2022 07-29 |
2022 10-28 |
2023 02-03 |
2023 05-05 |
2023 08-04 |
2023 11-03 |
2024 02-02 |
2024 05-03 |
2024 08-02 |
2024 11-01 |
2025 01-31 |
2025 05-02 |
2025 08-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,960 | 3,876 | 2,843 | 2,286 | 2,719 | 2,866 | 2,612 | 2,496 | 1,887 | 1,985 | 1,726 | 1,763 | 2,178 | 2,392 | 2,864 | 3,318 | 3,145 | 2,996 | 3,179 | 3,158 |
| 改变 （％） | -2.13 | -26.66 | -19.57 | 18.94 | 5.39 | -8.84 | -4.44 | -24.40 | 5.15 | -13.02 | 2.15 | 23.54 | 9.80 | 19.76 | 15.83 | -5.21 | -4.73 | 6.12 | -0.67 | |
| 现金流百分比 | 205.91 | 341.13 | -143.15 | -86.41 | -158.95 | -277.76 | -741.21 | 19,816.49 | -1,498.66 | 5,400.59 | -7,655.12 | 6,590.39 | 80,205.71 | 1,536.09 | 702.71 | 381.50 | 1,830.48 | 757.94 | 2,458.60 | 5,104.06 |
| 投资活动产生的现金 | -962 | -1,025 | -1,107 | -1,118 | -1,104 | -1,066 | -1,069 | -1,206 | -1,366 | -1,555 | -1,636 | -1,663 | -1,715 | -1,694 | -1,674 | -1,623 | -1,493 | -1,306 | -1,256 | -1,304 |
| 改变 （％） | 6.50 | 8.00 | 1.05 | -1.26 | -3.51 | 0.37 | 12.72 | 13.31 | 13.87 | 5.19 | 1.67 | 3.10 | -1.23 | -1.21 | -2.99 | -8.01 | -12.53 | -3.89 | 3.83 | |
| 现金流百分比 | -50.03 | -90.20 | 55.74 | 42.27 | 64.55 | 103.28 | 303.45 | -9,569.85 | 1,084.67 | -4,232.58 | 7,255.77 | -6,217.26 | -63,146.91 | -1,087.96 | -410.56 | -186.68 | -869.24 | -330.47 | -970.90 | -2,106.90 |
| 融资活动产生的现金 | -1,075 | -1,715 | -3,722 | -3,814 | -3,326 | -2,832 | -1,895 | -1,278 | -647 | -392 | -113 | -73 | -461 | -542 | -783 | -825 | -1,480 | -1,294 | -1,795 | -1,793 |
| 改变 （％） | 59.58 | 117.02 | 2.47 | -12.80 | -14.85 | -33.08 | -32.56 | -49.36 | -39.37 | -71.31 | -35.10 | 530.30 | 17.69 | 44.50 | 5.28 | 79.43 | -12.52 | 38.64 | -0.11 | |
| 现金流百分比 | -55.88 | -150.93 | 187.42 | 144.14 | 194.40 | 274.49 | 537.76 | -10,146.64 | 513.99 | -1,068.01 | 499.35 | -273.13 | -16,958.80 | -348.13 | -192.15 | -94.82 | -861.23 | -327.46 | -1,387.71 | -2,897.17 |
| 现金周转 | 1,923 | 1,136 | -1,986 | -2,646 | -1,711 | -1,032 | -352 | 13 | -126 | 37 | -23 | 27 | 3 | 156 | 408 | 870 | 172 | 395 | 129 | 62 |
| 改变 （％） | -40.92 | -274.77 | 33.24 | -35.34 | -39.69 | -65.84 | -103.57 | -1,099.69 | -129.18 | -161.36 | -218.65 | -89.85 | 5,632.95 | 161.80 | 113.35 | -80.24 | 130.08 | -67.29 | -52.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
