现金流量表 (TTM)
数据狗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 103 | 109 | 136 | 163 | 195 | 287 | 382 | 404 | 420 | 418 | 405 | 485 | 554 | 660 | 738 | 750 | 826 | 871 | 930 | 966 |
| 改变 （％） | 6.23 | 25.11 | 19.77 | 19.03 | 47.26 | 33.41 | 5.56 | 4.02 | -0.32 | -3.25 | 19.81 | 14.26 | 19.09 | 11.89 | 1.53 | 10.12 | 5.45 | 6.81 | 3.83 | |
| 现金流百分比 | -18.05 | -29.29 | 77.92 | 394.44 | 220.09 | 626.30 | -389.25 | -4,468.17 | 5,753.28 | 616.89 | -770.15 | 985.16 | -1,517.23 | -5,523.09 | 1,237.53 | 626.53 | 1,084.76 | 94.98 | 116.58 | 1,236.76 |
| 投资活动产生的现金 | -1,329 | -1,153 | -632 | -154 | -136 | -274 | -515 | -448 | -442 | -385 | -491 | -481 | -646 | -731 | -736 | -686 | -802 | -737 | -919 | -1,050 |
| 改变 （％） | -13.29 | -45.16 | -75.71 | -11.17 | 100.70 | 88.06 | -13.06 | -1.34 | -12.89 | 27.53 | -1.93 | 34.37 | 13.14 | 0.68 | -6.83 | 16.84 | -8.07 | 24.73 | 14.29 | |
| 现金流百分比 | 233.70 | 309.45 | -360.87 | -370.51 | -154.28 | -598.31 | 524.19 | 4,956.07 | -6,052.43 | -567.15 | 933.31 | -977.20 | 1,769.88 | 6,120.72 | -1,234.00 | -573.29 | -1,053.11 | -80.38 | -115.22 | -1,345.51 |
| 融资活动产生的现金 | 657 | 670 | 671 | 31 | 31 | 35 | 36 | 39 | 37 | 36 | 34 | 44 | 52 | 58 | 58 | 57 | 49 | 787 | 787 | 157 |
| 改变 （％） | 1.95 | 0.06 | -95.33 | -0.12 | 11.78 | 3.47 | 8.53 | -6.81 | -1.47 | -5.95 | 28.51 | 18.50 | 12.96 | 0.16 | -2.03 | -15.10 | 1,521.25 | -0.07 | -80.06 | |
| 现金流百分比 | -115.59 | -179.95 | 382.87 | 75.51 | 35.36 | 76.37 | -36.81 | -434.44 | 501.11 | 53.11 | -64.46 | 88.44 | -141.25 | -487.73 | 97.82 | 47.79 | 63.79 | 85.87 | 98.61 | 200.92 |
| 现金周转 | -569 | -372 | 175 | 41 | 88 | 46 | -98 | -9 | 7 | 68 | -53 | 49 | -37 | -12 | 60 | 120 | 76 | 917 | 798 | 78 |
| 改变 （％） | -34.51 | -147.03 | -76.34 | 113.32 | -48.25 | -314.66 | -90.80 | -180.79 | 829.62 | -177.50 | -193.66 | -174.19 | -67.29 | -599.37 | 100.53 | -36.40 | 1,104.38 | -12.98 | -90.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
