现金流量表 (TTM)
达索航空有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -517 | -565 | -198 | 168 | 916 | 1,663 | 2,401 | 3,138 | 4,124 | 5,110 | 3,738 | 2,365 | 846 | -673 | 880 | 2,432 | 2,156 | 1,881 | 1,685 | 1,490 |
| 改变 （％） | 9.33 | -64.90 | -184.91 | 443.56 | 81.60 | 44.36 | 30.73 | 31.42 | 23.91 | -26.86 | -36.72 | -64.22 | -179.47 | -230.78 | 176.47 | -11.32 | -12.77 | -10.40 | -11.61 | |
| 现金流百分比 | 99.28 | 67.56 | 39.04 | -93.68 | 159.73 | 125.38 | 122.66 | 121.27 | 324.01 | -12,159.65 | -170.43 | -54.45 | -24.65 | 26.66 | -87.96 | 465.10 | 637.33 | 1,222.58 | 359.42 | 190.03 |
| 投资活动产生的现金 | -113 | 80 | 133 | 186 | -14 | -214 | -296 | -379 | -2,632 | -4,886 | -5,426 | -5,967 | -3,423 | -878 | -1,021 | -1,164 | -1,215 | -1,265 | -739 | -213 |
| 改变 （％） | -170.66 | 66.06 | 39.78 | -107.58 | 1,419.19 | 38.71 | 27.91 | 594.47 | 85.60 | 11.07 | 9.97 | -42.64 | -74.35 | 16.31 | 14.02 | 4.32 | 4.14 | -41.57 | -71.14 | |
| 现金流百分比 | 21.72 | -9.55 | -26.11 | -103.17 | -2.45 | -16.11 | -15.14 | -14.65 | -206.81 | 11,625.56 | 247.43 | 137.36 | 99.68 | 34.79 | 102.10 | -222.66 | -358.94 | -822.07 | -157.60 | -27.20 |
| 融资活动产生的现金 | 124 | -314 | -411 | -508 | -334 | -160 | -202 | -243 | -271 | -299 | -510 | -720 | -842 | -965 | -857 | -749 | -615 | -480 | -474 | -469 |
| 改变 （％） | -354.03 | 30.86 | 23.58 | -34.29 | -52.18 | 26.31 | 20.83 | 11.47 | 10.29 | 70.29 | 41.28 | 16.96 | 14.50 | -11.15 | -12.55 | -18.00 | -21.95 | -1.14 | -1.15 | |
| 现金流百分比 | -23.74 | 37.53 | 80.85 | 282.38 | -58.21 | -12.03 | -10.30 | -9.41 | -21.32 | 712.35 | 23.25 | 16.58 | 24.53 | 38.23 | 85.69 | -143.32 | -181.62 | -311.75 | -101.12 | -59.78 |
| 现金周转 | -521 | -837 | -508 | -180 | 573 | 1,326 | 1,957 | 2,588 | 1,273 | -42 | -2,193 | -4,344 | -3,434 | -2,523 | -1,000 | 523 | 338 | 154 | 469 | 784 |
| 改变 （％） | 60.66 | -39.25 | -64.62 | -418.79 | 131.37 | 47.55 | 32.23 | -50.81 | -103.30 | 5,118.60 | 98.08 | -20.96 | -26.52 | -60.36 | -152.28 | -35.29 | -54.53 | 204.78 | 67.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
