现金流量表 (TTM)
科迪瓦公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,136 | 2,064 | 2,044 | 2,290 | 2,482 | 2,727 | 1,947 | 1,749 | 1,400 | 872 | 291 | -6 | 414 | 1,769 | 2,471 | 2,110 | 2,345 | 2,145 | 2,645 | 3,141 |
| 改变 （％） | -3.37 | -0.97 | 12.04 | 8.38 | 9.87 | -28.60 | -10.17 | -19.95 | -37.71 | -66.63 | -102.06 | -7,000.00 | 327.29 | 39.68 | -14.61 | 11.14 | -8.53 | 23.31 | 18.75 | |
| 现金流百分比 | 295.84 | 121.41 | 524.10 | 229,000.00 | 13,788.89 | 283.18 | -564.35 | -435.07 | -268.71 | -71.59 | -91.80 | -3.11 | 263.69 | -384.57 | -4,575.93 | -256.69 | -11,725.00 | 812.50 | 941.28 | 1,784.66 |
| 投资活动产生的现金 | -385 | -674 | -508 | -439 | -430 | -362 | -802 | -780 | -600 | -632 | -1,739 | -1,741 | -1,966 | -1,987 | -746 | -748 | -680 | -589 | -353 | -482 |
| 改变 （％） | 75.06 | -24.63 | -13.58 | -2.05 | -15.81 | 121.55 | -2.74 | -23.08 | 5.33 | 175.16 | 0.12 | 12.92 | 1.07 | -62.46 | 0.27 | -9.09 | -13.38 | -40.07 | 36.54 | |
| 现金流百分比 | -53.32 | -39.65 | -130.26 | -43,900.00 | -2,388.89 | -37.59 | 232.46 | 194.03 | 115.16 | 51.89 | 548.58 | -902.07 | -1,252.23 | 431.96 | 1,381.48 | 91.00 | 3,400.00 | -223.11 | -125.62 | -273.86 |
| 融资活动产生的现金 | -995 | 303 | -1,220 | -1,938 | -2,027 | -1,266 | -1,373 | -1,133 | -968 | -1,180 | 1,380 | 2,093 | 1,760 | -99 | -1,607 | -1,960 | -1,565 | -1,199 | -1,970 | -2,530 |
| 改变 （％） | -130.45 | -502.64 | 58.85 | 4.59 | -37.54 | 8.45 | -17.48 | -14.56 | 21.90 | -216.95 | 51.67 | -15.91 | -105.62 | 1,523.23 | 21.97 | -20.15 | -23.39 | 64.30 | 28.43 | |
| 现金流百分比 | -137.81 | 17.82 | -312.82 | -193,800.00 | -11,261.11 | -131.46 | 397.97 | 281.84 | 185.80 | 96.88 | -435.33 | 1,084.46 | 1,121.02 | 21.52 | 2,975.93 | 238.44 | 7,825.00 | -454.17 | -701.07 | -1,437.50 |
| 现金周转 | 722 | 1,700 | 390 | 1 | 18 | 963 | -345 | -402 | -521 | -1,218 | -317 | 193 | 157 | -460 | -54 | -822 | -20 | 264 | 281 | 176 |
| 改变 （％） | 135.46 | -77.06 | -99.74 | 1,700.00 | 5,250.00 | -135.83 | 16.52 | 29.60 | 133.78 | -73.97 | -160.88 | -18.65 | -392.99 | -88.26 | 1,422.22 | -97.57 | -1,420.00 | 6.44 | -37.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
