现金流量表 (TTM)
加康公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 80 | 68 | 117 | 132 | 62 | 72 | 8 | -23 | -49 | -54 | -21 | -7 | 106 | 95 | 195 | 243 | 163 | 193 | 140 | 125 |
| 改变 （％） | -14.18 | 71.02 | 12.72 | -52.84 | 16.55 | -89.14 | -391.68 | 112.11 | 10.25 | -61.06 | -65.18 | -1,562.43 | -10.91 | 105.56 | 24.96 | -32.91 | 18.28 | -27.55 | -10.42 | |
| 现金流百分比 | 59.09 | -257.68 | 5,972.72 | 340.50 | 17.41 | 22.98 | 4.19 | -18.44 | 16.33 | 20.62 | 13.33 | 3.32 | -101.58 | -55.46 | -164.76 | -565,255.81 | -138.13 | -247.67 | -180.26 | -146.89 |
| 投资活动产生的现金 | -99 | -51 | -64 | -39 | 359 | 332 | 343 | 343 | -41 | -34 | -32 | -112 | -103 | -74 | -90 | -8 | -13 | -43 | -27 | -25 |
| 改变 （％） | -49.07 | 26.20 | -39.53 | -1,031.20 | -7.55 | 3.22 | 0.11 | -111.86 | -15.88 | -6.67 | 250.50 | -8.39 | -27.48 | 20.38 | -90.75 | 53.86 | 239.04 | -38.03 | -5.80 | |
| 现金流百分比 | -73.77 | 190.91 | -3,265.20 | -99.87 | 100.83 | 105.59 | 183.10 | 276.27 | 13.68 | 13.18 | 20.43 | 51.25 | 98.14 | 43.62 | 75.88 | 19,274.42 | 10.80 | 55.52 | 34.56 | 29.62 |
| 融资活动产生的现金 | 156 | -42 | -51 | -55 | -65 | -90 | -163 | -196 | -208 | -172 | -103 | -99 | -108 | -190 | -223 | -235 | -268 | -227 | -190 | -185 |
| 改变 （％） | -127.18 | 20.02 | 8.25 | 19.06 | 38.19 | 80.17 | 20.19 | 6.29 | -17.45 | -39.97 | -4.29 | 8.98 | 76.89 | 17.02 | 5.35 | 14.31 | -15.22 | -16.27 | -2.81 | |
| 现金流百分比 | 115.73 | 159.81 | -2,599.59 | -142.34 | -18.37 | -28.76 | -87.04 | -157.68 | 69.99 | 66.16 | 65.97 | 45.18 | 102.94 | 111.59 | 188.71 | 545,841.86 | 227.29 | 292.10 | 245.70 | 217.21 |
| 现金周转 | 135 | -26 | 2 | 39 | 356 | 315 | 187 | 124 | -298 | -260 | -156 | -219 | -105 | -171 | -118 | -0 | -118 | -78 | -78 | -85 |
| 改变 （％） | -119.68 | -107.38 | 1,877.12 | 822.32 | -11.71 | -40.48 | -33.65 | -339.47 | -12.68 | -39.79 | 39.75 | -52.17 | 63.17 | -30.80 | -99.96 | 274,432.56 | -34.03 | -0.46 | 9.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
