现金流量表 (TTM)
信诺集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,849 | 10,350 | 9,556 | 5,986 | 7,210 | 7,191 | 8,128 | 9,668 | 10,832 | 8,656 | 11,654 | 12,902 | 12,445 | 11,813 | 11,625 | 9,398 | 6,618 | 10,363 | 7,443 | 5,292 |
| 改变 （％） | 16.96 | -7.67 | -37.36 | 20.45 | -0.26 | 13.03 | 18.95 | 12.04 | -20.09 | 34.63 | 10.71 | -3.54 | -5.08 | -1.59 | -19.16 | -29.58 | 56.59 | -28.18 | -28.90 | |
| 现金流百分比 | 1,001.02 | 214.11 | 697.52 | -148.06 | -270.65 | -140.39 | -425.77 | 1,559.35 | 343.65 | 2,022.43 | 397.88 | 273.75 | 870.89 | 623.71 | 688.68 | -355.18 | -215.01 | -1,391.01 | -239.56 | -120.00 |
| 投资活动产生的现金 | -1,715 | 2,976 | 2,528 | 458 | 686 | -3,611 | -3,218 | -1,319 | 3,837 | 3,098 | 439 | 433 | -5,350 | -5,174 | -2,686 | -2,912 | -2,351 | -2,102 | -410 | -567 |
| 改变 （％） | -273.53 | -15.05 | -81.88 | 49.78 | -626.38 | -10.88 | -59.01 | -390.90 | -19.26 | -85.83 | -1.37 | -1,335.57 | -3.29 | -48.09 | 8.41 | -19.27 | -10.59 | -80.49 | 38.29 | |
| 现金流百分比 | -194.00 | 61.56 | 184.53 | -11.33 | -25.75 | 70.50 | 168.57 | -212.74 | 121.73 | 723.83 | 14.99 | 9.19 | -374.39 | -273.18 | -159.12 | 110.05 | 76.38 | 282.15 | 13.20 | 12.86 |
| 融资活动产生的现金 | -5,519 | -8,533 | -10,766 | -10,516 | -10,562 | -8,212 | -6,332 | -7,186 | -10,975 | -11,240 | -9,106 | -8,625 | -5,680 | -4,294 | -6,786 | -8,660 | -5,649 | -7,647 | -8,799 | -7,823 |
| 改变 （％） | 54.61 | 26.17 | -2.32 | 0.44 | -22.25 | -22.89 | 13.49 | 52.73 | 2.41 | -18.99 | -5.28 | -34.14 | -24.40 | 58.03 | 27.62 | -34.77 | 35.37 | 15.06 | -11.09 | |
| 现金流百分比 | -624.32 | -176.52 | -785.84 | 260.10 | 396.47 | 160.33 | 331.69 | -1,159.03 | -348.19 | -2,626.17 | -310.89 | -183.00 | -397.48 | -226.72 | -402.01 | 327.29 | 183.53 | 1,026.44 | 283.20 | 177.39 |
| 现金周转 | 884 | 4,834 | 1,370 | -4,043 | -2,664 | -5,122 | -1,909 | 620 | 3,152 | 428 | 2,929 | 4,713 | 1,429 | 1,894 | 1,688 | -2,646 | -3,078 | -745 | -3,107 | -4,410 |
| 改变 （％） | 446.83 | -71.66 | -395.11 | -34.11 | 92.27 | -62.73 | -132.48 | 408.39 | -86.42 | 584.35 | 60.91 | -69.68 | 32.54 | -10.88 | -256.75 | 16.33 | -75.80 | 317.05 | 41.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
