现金流量表 (TTM)
家乐福公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,338 | 3,395 | 3,492 | 3,589 | 3,625 | 3,661 | 3,790 | 3,920 | 4,070 | 4,219 | 4,320 | 4,422 | 4,536 | 4,650 | 4,611 | 4,572 | 4,200 | 4,046 | 3,891 |
| 改变 （％） | 1.69 | 2.86 | 2.78 | 1.00 | 0.99 | 3.54 | 3.42 | 3.81 | 3.67 | 2.41 | 2.35 | 2.58 | 2.51 | -0.84 | -0.85 | -8.14 | -3.68 | -3.82 | |
| 现金流百分比 | 667.70 | -12,574.07 | -471.26 | -246.67 | -331.05 | -498.10 | 1,483.56 | 314.61 | 271.84 | 241.36 | 281.65 | 335.00 | 420.19 | 554.23 | 538.04 | 522.51 | 1,532.85 | 1,442.25 | 1,355.75 |
| 投资活动产生的现金 | -1,456 | -1,841 | -1,760 | -1,679 | -1,506 | -1,334 | -1,754 | -2,174 | -2,154 | -2,134 | -1,247 | -360 | -550 | -739 | -1,246 | -1,752 | -2,372 | -2,290 | -2,207 |
| 改变 （％） | 26.40 | -4.40 | -4.60 | -10.27 | -11.45 | 31.48 | 23.95 | -0.92 | -0.93 | -41.57 | -71.13 | 52.64 | 34.49 | 68.54 | 40.67 | 35.39 | -3.48 | -3.60 | |
| 现金流百分比 | -291.30 | 6,818.52 | 237.52 | 115.40 | 137.58 | 181.50 | -686.50 | -174.48 | -143.89 | -122.08 | -81.29 | -27.27 | -50.90 | -88.08 | -145.33 | -200.23 | -865.69 | -816.22 | -768.99 |
| 融资活动产生的现金 | -960 | -1,126 | -2,172 | -3,219 | -3,140 | -3,060 | -1,878 | -696 | -511 | -326 | -1,346 | -2,366 | -2,542 | -2,719 | -2,138 | -1,558 | -1,076 | -1,059 | -1,042 |
| 改变 （％） | 17.23 | 92.94 | 48.17 | -2.47 | -2.53 | -38.63 | -62.94 | -26.58 | -36.20 | 312.88 | 75.78 | 7.46 | 6.94 | -21.35 | -27.15 | -30.94 | -1.58 | -1.61 | |
| 现金流百分比 | -192.10 | 4,170.37 | 293.18 | 221.24 | 286.71 | 416.33 | -735.03 | -55.86 | -34.13 | -18.65 | -87.74 | -179.24 | -235.53 | -324.08 | -249.53 | -178.06 | -392.70 | -377.54 | -363.07 |
| 现金周转 | 500 | -27 | -741 | -1,455 | -1,095 | -735 | 256 | 1,246 | 1,497 | 1,748 | 1,534 | 1,320 | 1,080 | 839 | 857 | 875 | 274 | 280 | 287 |
| 改变 （％） | -105.40 | 2,644.44 | 96.36 | -24.74 | -32.88 | -134.76 | 387.67 | 20.14 | 16.77 | -12.24 | -13.95 | -18.22 | -22.28 | 2.15 | 2.10 | -68.69 | 2.37 | 2.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
