现金流量表 (TTM)
凯捷公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,740 | 1,661 | 1,862 | 2,064 | 2,322 | 2,581 | 2,483 | 2,385 | 2,451 | 2,517 | 2,354 | 2,192 | 2,358 | 2,525 | 2,631 | 2,737 | 2,632 | 2,526 | 2,483 | 2,440 |
| 改变 （％） | -4.54 | 12.13 | 10.82 | 12.52 | 11.13 | -3.80 | -3.95 | 2.77 | 2.69 | -6.46 | -6.90 | 7.60 | 7.06 | 4.20 | 4.03 | -3.85 | -4.01 | -1.70 | -1.73 | |
| 现金流百分比 | 418.77 | 439.42 | 428.65 | 420.37 | 593.99 | 886.94 | 8,712.28 | -1,019.23 | 1,109.05 | 372.34 | 315.19 | 267.97 | 873.52 | -908.27 | -584.67 | -440.03 | -389.28 | -346.03 | -416.26 | -527.00 |
| 投资活动产生的现金 | -2,042 | -1,714 | -880 | -46 | -362 | -678 | -744 | -811 | -735 | -659 | -680 | -700 | -542 | -383 | -419 | -455 | -896 | -1,337 | -1,240 | -1,143 |
| 改变 （％） | -16.06 | -48.66 | -94.77 | 686.96 | 87.29 | 9.81 | 8.93 | -9.37 | -10.34 | 3.11 | 3.02 | -22.64 | -29.27 | 9.40 | 8.59 | 96.92 | 49.22 | -7.26 | -7.82 | |
| 现金流百分比 | -491.46 | -453.44 | -202.53 | -9.37 | -92.58 | -232.99 | -2,612.28 | 346.58 | -332.58 | -97.49 | -90.96 | -85.57 | -200.56 | 137.77 | 93.11 | 73.15 | 132.54 | 183.15 | 207.88 | 246.87 |
| 融资活动产生的现金 | 814 | 562 | -474 | -1,510 | -1,628 | -1,746 | -1,832 | -1,919 | -1,522 | -1,124 | -822 | -521 | -1,413 | -2,305 | -2,612 | -2,919 | -2,468 | -2,016 | -1,822 | -1,628 |
| 改变 （％） | -31.00 | -184.34 | 218.57 | 7.81 | 7.25 | 4.95 | 4.72 | -20.71 | -26.13 | -26.82 | -36.66 | 171.21 | 63.13 | 13.32 | 11.75 | -15.47 | -18.30 | -9.62 | -10.65 | |
| 现金流百分比 | 196.03 | 148.68 | -109.09 | -307.54 | -416.37 | -600.00 | -6,429.82 | 820.09 | -688.46 | -166.27 | -110.11 | -63.69 | -523.33 | 829.14 | 580.44 | 469.29 | 365.01 | 276.16 | 305.45 | 351.62 |
| 现金周转 | 416 | 378 | 434 | 491 | 391 | 291 | 28 | -234 | 221 | 676 | 747 | 818 | 270 | -278 | -450 | -622 | -676 | -730 | -596 | -463 |
| 改变 （％） | -9.03 | 14.95 | 13.00 | -20.37 | -25.58 | -90.21 | -921.05 | -194.44 | 205.88 | 10.50 | 9.50 | -66.99 | -202.96 | 61.87 | 38.22 | 8.68 | 7.99 | -18.29 | -22.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
