现金流量表 (TTM)
运河+ SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 654 | 405 | 500 | 498 | 495 | 454 | 413 | 531 | 649 |
| 改变 （％） | -38.07 | 23.46 | -0.50 | -0.50 | -8.28 | -9.03 | 28.57 | 22.22 | |
| 现金流百分比 | 1,635.00 | 445.05 | 980.39 | 808.94 | 687.50 | 803.54 | 983.33 | 393.33 | 284.65 |
| 投资活动产生的现金 | -539 | -819 | -743 | -818 | -893 | -882 | -871 | -612 | -352 |
| 改变 （％） | 51.95 | -9.28 | 10.09 | 9.17 | -1.23 | -1.25 | -29.79 | -42.44 | |
| 现金流百分比 | -1,347.50 | -900.00 | -1,456.86 | -1,330.08 | -1,240.28 | -1,561.06 | -2,073.81 | -452.96 | -154.39 |
| 融资活动产生的现金 | -75 | 505 | 299 | 387 | 475 | 485 | 495 | 204 | -87 |
| 改变 （％） | -773.33 | -40.79 | 29.43 | 22.74 | 2.11 | 2.06 | -58.79 | -142.65 | |
| 现金流百分比 | -187.50 | 554.95 | 586.27 | 629.27 | 659.72 | 858.41 | 1,178.57 | 151.11 | -38.16 |
| 现金周转 | 40 | 91 | 51 | 62 | 72 | 56 | 42 | 135 | 228 |
| 改变 （％） | 127.50 | -43.96 | 20.59 | 17.07 | -21.53 | -25.66 | 221.43 | 68.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
