现金流量表 (TTM)
巴兹公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 615 | 589 | 591 | 594 | 593 | 592 | 535 | 478 | 436 | 395 | 494 | 594 | 706 | 819 | 838 | 857 | 895 | 933 | 938 | 944 |
| 改变 （％） | -4.28 | 0.40 | 0.40 | -0.16 | -0.16 | -9.61 | -10.64 | -8.70 | -9.53 | 25.25 | 20.16 | 18.92 | 15.91 | 2.35 | 2.30 | 4.39 | 4.21 | 0.59 | 0.59 | |
| 现金流百分比 | 156.04 | 154.59 | 450.67 | -500.74 | -889.80 | -4,033.66 | 888.78 | 353.98 | 319.78 | 286.28 | -741.39 | -219.00 | -287.15 | -370.88 | 517.65 | 157.43 | 214.54 | 321.89 | 811.73 | -1,610.96 |
| 投资活动产生的现金 | -42 | -9 | -189 | -369 | -351 | -334 | -237 | -139 | -140 | -141 | -220 | -299 | -302 | -304 | -231 | -158 | -199 | -240 | -338 | -435 |
| 改变 （％） | -79.52 | 2,084.83 | 95.42 | -4.72 | -4.95 | -29.15 | -41.15 | 0.67 | 0.67 | 55.99 | 35.90 | 0.81 | 0.81 | -23.95 | -31.50 | 25.85 | 20.54 | 40.50 | 28.83 | |
| 现金流百分比 | -10.70 | -2.27 | -143.89 | 311.20 | 527.71 | 2,277.31 | -393.31 | -103.16 | -102.77 | -102.38 | 330.24 | 110.33 | 122.63 | 137.75 | -142.85 | -29.09 | -47.80 | -82.95 | -292.18 | 742.62 |
| 融资活动产生的现金 | -138 | -134 | -227 | -320 | -326 | -332 | -324 | -316 | -234 | -152 | -329 | -505 | -605 | -706 | -439 | -171 | -291 | -410 | -447 | -485 |
| 改变 （％） | -3.38 | 69.68 | 41.07 | 1.83 | 1.80 | -2.42 | -2.48 | -25.85 | -34.86 | 115.57 | 53.61 | 19.95 | 16.63 | -37.87 | -60.95 | 69.72 | 41.08 | 9.10 | 8.34 | |
| 现金流百分比 | -35.08 | -35.08 | -172.86 | 269.87 | 489.08 | 2,260.51 | -537.70 | -233.69 | -171.47 | -110.54 | 492.69 | 186.06 | 246.06 | 319.79 | -270.94 | -31.45 | -69.69 | -141.55 | -387.13 | 827.50 |
| 现金周转 | 394 | 381 | 131 | -119 | -67 | -15 | 60 | 135 | 136 | 138 | -67 | -271 | -246 | -221 | 162 | 545 | 417 | 290 | 116 | -59 |
| 改变 （％） | -3.39 | -65.56 | -190.36 | -43.81 | -77.98 | -510.22 | 124.38 | 1.06 | 1.05 | -148.36 | 306.77 | -9.30 | -10.26 | -173.33 | 236.37 | -23.40 | -30.55 | -60.11 | -150.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
