现金流量表 (TTM)
BioNTech SE - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -326 | -14 | -270 | -355 | 1,338 | 890 | 5,251 | 9,271 | 12,549 | 13,577 | 8,850 | 9,317 | 5,350 | 5,371 | 5,732 | 2,972 | 1,522 | 208 | -256 | -1,736 |
| 改变 （％） | -95.86 | 1,900.74 | 31.40 | -477.12 | -33.53 | 490.22 | 76.54 | 35.36 | 8.20 | -34.82 | 5.28 | -42.58 | 0.41 | 6.70 | -48.15 | -48.79 | -86.35 | -223.11 | 579.08 | |
| 现金流百分比 | -61.89 | -1.95 | -61.40 | -104.05 | 129.29 | 184.39 | 99.59 | 110.09 | 110.10 | 111.45 | 147.99 | 192.83 | 7,419.83 | -242.90 | -180.96 | -78.42 | -39.31 | -10.92 | -21.16 | 1,619.78 |
| 投资活动产生的现金 | -55 | -145 | -158 | -178 | -566 | -566 | -250 | -299 | 26 | -35 | -1,058 | -3,272 | -4,420 | -6,954 | -8,524 | -6,473 | -5,383 | -2,081 | 1,470 | 1,647 |
| 改变 （％） | 162.94 | 9.25 | 12.64 | 217.62 | 0.02 | -55.77 | 19.41 | -108.63 | -236.82 | 2,897.45 | 209.19 | 35.12 | 57.33 | 22.56 | -24.06 | -16.84 | -61.34 | -170.63 | 12.04 | |
| 现金流百分比 | -10.44 | -20.95 | -35.96 | -52.24 | -54.68 | -117.33 | -4.75 | -3.55 | 0.23 | -0.29 | -17.69 | -67.71 | -6,130.93 | 314.48 | 269.11 | 170.80 | 139.05 | 109.43 | 121.66 | -1,536.38 |
| 融资活动产生的现金 | 908 | 895 | 888 | 895 | 259 | 94 | 179 | -755 | -1,404 | -1,419 | -1,791 | -1,173 | -830 | -779 | -495 | -355 | -52 | -46 | -52 | -42 |
| 改变 （％） | -1.46 | -0.73 | 0.75 | -71.01 | -63.69 | 90.02 | -522.01 | 85.80 | 1.13 | 26.18 | -34.51 | -29.20 | -6.24 | -36.41 | -28.38 | -85.48 | -10.87 | 13.07 | -18.50 | |
| 现金流百分比 | 172.21 | 129.46 | 201.91 | 262.36 | 25.06 | 19.52 | 3.39 | -8.97 | -12.31 | -11.65 | -29.95 | -24.27 | -1,151.73 | 35.21 | 15.63 | 9.36 | 1.33 | 2.41 | -4.30 | 39.46 |
| 现金周转 | 527 | 691 | 440 | 341 | 1,035 | 482 | 5,273 | 8,421 | 11,398 | 12,182 | 5,980 | 4,832 | 72 | -2,211 | -3,167 | -3,790 | -3,871 | -1,902 | 1,208 | -107 |
| 改变 （％） | 31.08 | -36.35 | -22.46 | 203.49 | -53.39 | 992.77 | 59.71 | 35.36 | 6.88 | -50.91 | -19.20 | -98.51 | -3,167.13 | 43.23 | 19.66 | 2.15 | -50.87 | -163.53 | -108.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
