现金流量表 (TTM)
百度公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24,200 | 26,120 | 25,867 | 20,122 | 17,877 | 17,647 | 23,031 | 26,170 | 30,138 | 33,064 | 33,850 | 36,615 | 36,995 | 34,742 | 29,496 | 21,234 | 9,013 | -243 |
| 改变 （％） | 7.93 | -0.97 | -22.21 | -11.16 | -1.29 | 30.51 | 13.63 | 15.16 | 9.71 | 2.38 | 8.17 | 1.04 | -6.09 | -15.10 | -28.01 | -57.55 | -102.70 | |
| 现金流百分比 | 1,151.83 | 88.90 | 81.67 | 180.77 | -411.53 | 13,268.42 | 154.33 | 148.99 | -255.69 | 2,721.32 | -185.97 | -132.37 | 512.82 | 1,839.17 | -404.17 | -2,155.74 | 135.70 | 0.94 |
| 投资活动产生的现金 | -27,552 | -22,215 | -26,667 | -31,444 | -27,038 | -18,556 | 3,426 | -3,944 | -33,642 | -23,074 | -42,484 | -50,397 | -20,864 | -13,591 | -16,154 | -8,555 | -6,644 | -29,346 |
| 改变 （％） | -19.37 | 20.04 | 17.91 | -14.01 | -31.37 | -118.46 | -215.12 | 752.99 | -31.41 | 84.12 | 18.63 | -58.60 | -34.86 | 18.86 | -47.04 | -22.34 | 341.69 | |
| 现金流百分比 | -1,311.38 | -75.61 | -84.20 | -282.49 | 622.42 | -13,951.88 | 22.96 | -22.45 | 285.42 | -1,899.09 | 233.40 | 182.19 | -289.22 | -719.48 | 221.35 | 868.53 | -100.03 | 114.11 |
| 融资活动产生的现金 | 5,665 | 25,669 | 33,114 | 23,396 | 6,169 | 655 | -14,029 | -6,390 | -10,094 | -9,905 | -8,816 | -14,162 | -9,473 | -19,282 | -19,697 | -13,759 | 4,353 | 4,277 |
| 改变 （％） | 353.12 | 29.00 | -29.35 | -73.63 | -89.38 | -2,241.83 | -54.45 | 57.97 | -1.87 | -10.99 | 60.64 | -33.11 | 103.55 | 2.15 | -30.15 | -131.64 | -1.75 | |
| 现金流百分比 | 269.63 | 87.37 | 104.56 | 210.19 | -142.01 | 492.48 | -94.01 | -36.38 | 85.64 | -815.23 | 48.43 | 51.20 | -131.31 | -1,020.75 | 269.90 | 1,396.85 | 65.54 | -16.63 |
| 现金周转 | 2,101 | 29,381 | 31,671 | 11,131 | -4,344 | 133 | 14,923 | 17,565 | -11,787 | 1,215 | -18,202 | -27,662 | 7,214 | 1,889 | -7,298 | -985 | 6,642 | -25,718 |
| 改变 （％） | 1,298.43 | 7.79 | -64.85 | -139.03 | -103.06 | 11,120.30 | 17.70 | -167.11 | -110.31 | -1,598.11 | 51.97 | -126.08 | -73.81 | -486.34 | -86.50 | -774.31 | -487.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
