现金流量表 (TTM)
贝菲萨公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 93 | 93 | 111 | 152 | 129 | 118 | 117 | 112 | 122 | 137 | 131 | 129 | 144 | 147 | 142 | 162 | 151 | 192 | 211 | 186 |
| 改变 （％） | -0.04 | 19.59 | 36.97 | -15.10 | -8.39 | -0.68 | -4.68 | 9.55 | 12.31 | -4.30 | -2.03 | 11.74 | 2.47 | -3.56 | 14.24 | -7.19 | 27.26 | 10.13 | -12.03 | |
| 现金流百分比 | 1,313.75 | 318.04 | 251.14 | 36.04 | 138.53 | 169.57 | 160.16 | -38.69 | -198.71 | -220.30 | -139.65 | -135.19 | -246.73 | -267.76 | -269.97 | -457.17 | 2,831.82 | -4,597.84 | 1,442.58 | -1,625.21 |
| 投资活动产生的现金 | -68 | -54 | -66 | -66 | -444 | -449 | -447 | -464 | -141 | -151 | -157 | -147 | -115 | -91 | -78 | -77 | -111 | -79 | -78 | -76 |
| 改变 （％） | -21.15 | 21.92 | 0.61 | 571.04 | 1.34 | -0.50 | 3.71 | -69.57 | 7.27 | 3.87 | -6.51 | -22.08 | -20.70 | -13.96 | -1.85 | 45.30 | -29.52 | -1.04 | -1.71 | |
| 现金流百分比 | -969.70 | -185.18 | -149.09 | -15.71 | -477.42 | -646.43 | -611.67 | 160.75 | 229.35 | 242.88 | 167.10 | 154.37 | 196.46 | 165.01 | 148.42 | 215.95 | -2,094.27 | 1,883.22 | -530.95 | 668.34 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | -9 | -1 | 335 | 408 | 402 | 404 | 64 | -42 | -47 | -66 | -74 | -86 | -110 | -116 | -121 | -33 | -117 | -118 | -120 |
| 改变 （％） | -45.41 | -87.01 | -28,254.71 | 21.69 | -1.46 | 0.63 | -84.07 | -165.22 | 11.64 | 40.99 | 12.69 | 14.89 | 28.92 | 5.26 | 4.20 | -72.60 | 253.70 | 0.92 | 1.13 | |
| 现金流百分比 | -238.20 | -31.49 | -2.70 | 79.66 | 438.87 | 577.83 | 552.97 | -22.32 | 68.25 | 75.21 | 70.24 | 78.22 | 146.77 | 200.40 | 220.52 | 340.63 | -622.88 | 2,810.95 | -808.22 | 1,046.71 |
| 现金周转 | 7 | 29 | 44 | 421 | 93 | 70 | 73 | -289 | -62 | -62 | -94 | -95 | -58 | -55 | -53 | -36 | 5 | -4 | 15 | -11 |
| 改变 （％） | 312.91 | 51.44 | 854.49 | -77.91 | -25.16 | 5.15 | -494.64 | -78.67 | 1.30 | 50.97 | 1.20 | -38.77 | -5.58 | -4.35 | -32.54 | -114.98 | -178.38 | -451.01 | -178.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
