现金流量表 (TTM)
NV 贝卡尔特 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 503 | 505 | 540 | 575 | 478 | 380 | 277 | 174 | 257 | 340 | 434 | 528 | 484 | 440 | 417 | 394 | 384 | 374 | 408 | 443 |
| 改变 （％） | 0.40 | 6.94 | 6.49 | -16.91 | -20.36 | -27.18 | -37.32 | 47.97 | 32.42 | 27.61 | 21.64 | -8.37 | -9.13 | -5.21 | -5.50 | -2.54 | -2.60 | 9.21 | 8.44 | |
| 现金流百分比 | 127.47 | 134.92 | 569.61 | -311.38 | -213.37 | -144.59 | -128.85 | -104.03 | -442.61 | 669.54 | -991.84 | -381.68 | -412.29 | -456.22 | 2,058.76 | 287.76 | 7,994.34 | -293.76 | -562.60 | -2,475.73 |
| 投资活动产生的现金 | -57 | -31 | -16 | -1 | -46 | -92 | -106 | -120 | -122 | -125 | -136 | -146 | -93 | -41 | -60 | -79 | -140 | -200 | -169 | -137 |
| 改变 （％） | -45.14 | -48.93 | -95.82 | 6,832.31 | 98.56 | 15.33 | 13.29 | 2.08 | 2.04 | 8.56 | 7.89 | -36.15 | -56.62 | 47.44 | 32.17 | 76.82 | 43.45 | -15.74 | -18.69 | |
| 现金流百分比 | -14.42 | -8.34 | -16.81 | 0.36 | 20.65 | 34.89 | 49.24 | 71.85 | 210.92 | -245.86 | 309.85 | 105.76 | 79.60 | 42.04 | -295.12 | -57.69 | -2,908.02 | 157.38 | 232.53 | 767.31 |
| 融资活动产生的现金 | -39 | -83 | -423 | -763 | -665 | -567 | -407 | -248 | -211 | -174 | -310 | -445 | -464 | -482 | -356 | -231 | -269 | -307 | -301 | -296 |
| 改变 （％） | 110.85 | 411.17 | 80.44 | -12.85 | -14.74 | -28.14 | -39.17 | -14.82 | -17.40 | 77.67 | 43.71 | 4.13 | 3.97 | -26.06 | -35.24 | 16.46 | 14.13 | -1.75 | -1.78 | |
| 现金流百分比 | -9.95 | -22.11 | -446.18 | 413.28 | 297.06 | 215.50 | 189.49 | 148.48 | 363.66 | -343.13 | 707.69 | 321.77 | 394.98 | 500.08 | -1,760.43 | -168.62 | -5,597.70 | 241.04 | 415.30 | 1,655.34 |
| 现金周转 | 395 | 374 | 95 | -185 | -224 | -263 | -215 | -167 | -58 | 51 | -44 | -138 | -117 | -96 | 20 | 137 | 5 | -127 | -73 | -18 |
| 改变 （％） | -5.14 | -74.67 | -294.80 | 21.25 | 17.53 | -18.28 | -22.37 | -65.22 | -187.54 | -186.14 | 216.09 | -15.17 | -17.88 | -121.00 | 576.09 | -96.49 | -2,750.49 | -42.97 | -75.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
