现金流量表 (TTM)
拜耳股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,398 | 4,903 | 2,367 | 1,950 | 2,794 | 5,089 | 7,128 | 7,235 | 7,078 | 7,093 | 4,269 | 2,649 | 2,571 | 5,117 | 6,517 | 8,443 | 7,978 | 7,368 | 8,503 | 7,151 |
| 改变 （％） | -33.73 | -51.72 | -17.62 | 43.28 | 82.14 | 40.07 | 1.50 | -2.17 | 0.21 | -39.81 | -37.95 | -2.94 | 99.03 | 27.36 | 29.55 | -5.51 | -7.65 | 15.40 | -15.90 | |
| 现金流百分比 | 1,126.03 | 487.38 | 73.26 | 833.33 | -372.04 | 1,364.34 | 2,970.00 | 27,826.92 | 14,444.90 | 1,168.53 | -456.09 | 248.50 | 104.94 | 695.24 | -5,051.94 | -1,423.78 | -363.30 | 2,594.37 | -1,197.61 | 1,068.91 |
| 投资活动产生的现金 | -3,844 | -4,073 | 470 | 1,338 | 1,649 | 855 | -2,348 | -5,566 | -3,436 | -2,381 | -1,521 | 153 | 434 | -3,517 | -4,816 | -6,322 | -2,426 | 164 | 22 | 2,779 |
| 改变 （％） | 5.96 | -111.54 | 184.68 | 23.24 | -48.15 | -374.62 | 137.05 | -38.27 | -30.70 | -36.12 | -110.06 | 183.66 | -910.37 | 36.93 | 31.27 | -61.63 | -106.76 | -86.59 | 12,531.82 | |
| 现金流百分比 | -585.08 | -404.87 | 14.55 | 571.79 | -219.57 | 229.22 | -978.33 | -21,407.69 | -7,012.24 | -392.26 | 162.50 | 14.35 | 17.71 | -477.85 | 3,733.33 | 1,066.10 | 110.47 | 57.75 | -3.10 | 415.40 |
| 融资活动产生的现金 | -2,694 | 423 | 500 | -2,977 | -5,201 | -5,645 | -4,683 | -1,894 | -3,877 | -4,220 | -3,633 | -1,547 | -367 | -679 | -1,664 | -2,628 | -7,522 | -7,178 | -9,096 | -8,886 |
| 改变 （％） | -115.70 | 18.20 | -695.40 | 74.71 | 8.54 | -17.04 | -59.56 | 104.70 | 8.85 | -13.91 | -57.42 | -76.28 | 85.01 | 145.07 | 57.93 | 186.23 | -4.57 | 26.72 | -2.31 | |
| 现金流百分比 | -410.05 | 42.05 | 15.48 | -1,272.22 | 692.54 | -1,513.40 | -1,951.25 | -7,284.62 | -7,912.24 | -695.22 | 388.14 | -145.12 | -14.98 | -92.26 | 1,289.92 | 443.17 | 342.53 | -2,527.46 | 1,281.13 | -1,328.25 |
| 现金周转 | 657 | 1,006 | 3,231 | 234 | -751 | 373 | 240 | 26 | 49 | 607 | -936 | 1,066 | 2,450 | 736 | -129 | -593 | -2,196 | 284 | -710 | 669 |
| 改变 （％） | 53.12 | 221.17 | -92.76 | -420.94 | -149.67 | -35.66 | -89.17 | 88.46 | 1,138.78 | -254.20 | -213.89 | 129.83 | -69.96 | -117.53 | 359.69 | 270.32 | -112.93 | -350.00 | -194.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
