现金流量表 (TTM)
百特国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,985 | 1,868 | 1,973 | 2,076 | 2,241 | 2,222 | 2,053 | 1,850 | 1,465 | 1,211 | 1,482 | 1,559 | 1,634 | 1,726 | 1,410 | 1,174 | 1,062 | 1,019 | 663 | 765 |
| 改变 （％） | -5.89 | 5.62 | 5.22 | 7.95 | -0.85 | -7.61 | -9.89 | -20.81 | -17.34 | 22.38 | 5.20 | 4.81 | 5.63 | -18.31 | -16.74 | -9.54 | -4.05 | -34.94 | 15.38 | |
| 现金流百分比 | 146.28 | 465.84 | -213.53 | -217.61 | -202.81 | -284.87 | -231.45 | -144.08 | -88.41 | -98.14 | -238.26 | -1,199.23 | 39.02 | 116.94 | 104.21 | 317.30 | -28.61 | -129.97 | -90.33 | -187.50 |
| 投资活动产生的现金 | -1,336 | -1,179 | -1,113 | -1,147 | -1,197 | -11,200 | -10,966 | -10,965 | -10,942 | -931 | -797 | -783 | 3,187 | 3,213 | 3,217 | 3,299 | -651 | -626 | 2,805 | 2,781 |
| 改变 （％） | -11.75 | -5.60 | 3.05 | 4.36 | 835.67 | -2.09 | -0.01 | -0.21 | -91.49 | -14.39 | -1.76 | -507.02 | 0.82 | 0.12 | 2.55 | -119.73 | -3.84 | -548.08 | -0.86 | |
| 现金流百分比 | -98.45 | -294.01 | 120.45 | 120.23 | 108.33 | 1,435.90 | 1,236.30 | 853.97 | 660.35 | 75.45 | 128.14 | 602.31 | 76.10 | 217.68 | 237.77 | 891.62 | 17.54 | 79.85 | -382.15 | -681.62 |
| 融资活动产生的现金 | 682 | -345 | -1,873 | -1,961 | -2,174 | 8,245 | 8,055 | 7,935 | 7,957 | -1,438 | -1,262 | -913 | -673 | -3,489 | -3,257 | -4,073 | -4,157 | -1,081 | -4,167 | -3,993 |
| 改变 （％） | -150.59 | 442.90 | 4.70 | 10.86 | -479.25 | -2.30 | -1.49 | 0.28 | -118.07 | -12.24 | -27.65 | -26.29 | 418.42 | -6.65 | 25.05 | 2.06 | -74.00 | 285.48 | -4.18 | |
| 现金流百分比 | 50.26 | -86.03 | 202.71 | 205.56 | 196.74 | -1,057.05 | -908.12 | -617.99 | -480.21 | 116.53 | 202.89 | 702.31 | -16.07 | -236.38 | -240.72 | -1,100.81 | 111.99 | 137.88 | 567.71 | 978.68 |
| 现金周转 | 1,357 | 401 | -924 | -954 | -1,105 | -780 | -887 | -1,284 | -1,657 | -1,234 | -622 | -130 | 4,188 | 1,476 | 1,353 | 370 | -3,712 | -784 | -734 | -408 |
| 改变 （％） | -70.45 | -330.42 | 3.25 | 15.83 | -29.41 | 13.72 | 44.76 | 29.05 | -25.53 | -49.59 | -79.10 | -3,321.54 | -64.76 | -8.33 | -72.65 | -1,103.24 | -78.88 | -6.38 | -44.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
