现金流量表 (TTM)
汽车区公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-21 |
2021 02-13 |
2021 05-08 |
2021 08-28 |
2021 11-20 |
2022 02-12 |
2022 05-07 |
2022 08-27 |
2022 11-19 |
2023 02-11 |
2023 05-06 |
2023 08-26 |
2023 11-18 |
2024 02-10 |
2024 05-04 |
2024 08-31 |
2024 11-23 |
2025 02-15 |
2025 05-10 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,956 | 3,108 | 3,647 | 3,519 | 3,613 | 3,618 | 3,271 | 3,211 | 3,227 | 3,219 | 3,101 | 2,941 | 2,977 | 3,057 | 3,002 | 3,004 | 2,986 | 3,135 | 3,235 |
| 改变 （％） | 5.13 | 17.34 | -3.53 | 2.68 | 0.15 | -9.59 | -1.84 | 0.49 | -0.23 | -3.69 | -5.16 | 1.25 | 2.68 | -1.81 | 0.07 | -0.61 | 5.01 | 3.18 | |
| 现金流百分比 | 196.33 | 355.97 | 781.81 | -607.19 | -514.03 | -459.93 | -459.07 | -354.06 | -466.75 | 5,204.16 | 26,118.57 | 23,203.31 | 22,571.91 | 108,794.06 | 679,157.92 | 14,225.38 | 14,192.42 | -98,253.90 | -48,044.44 |
| 投资活动产生的现金 | -517 | -551 | -609 | -602 | -583 | -585 | -604 | -648 | -671 | -707 | -766 | -876 | -1,033 | -1,150 | -1,313 | -1,287 | -1,282 | -1,306 | -1,288 |
| 改变 （％） | 6.58 | 10.38 | -1.12 | -3.19 | 0.37 | 3.27 | 7.33 | 3.54 | 5.33 | 8.43 | 14.33 | 17.88 | 11.36 | 14.20 | -2.05 | -0.37 | 1.89 | -1.41 | |
| 现金流百分比 | -34.35 | -63.14 | -130.46 | 103.85 | 82.88 | 74.32 | 84.74 | 71.46 | 97.06 | -1,142.51 | -6,455.15 | -6,913.19 | -7,829.62 | -40,931.10 | -297,162.90 | -6,091.99 | -6,092.79 | 40,925.45 | 19,122.37 |
| 融资活动产生的现金 | -931 | -1,682 | -2,583 | -3,500 | -3,733 | -3,819 | -3,380 | -3,470 | -3,250 | -2,455 | -2,328 | -2,060 | -1,937 | -1,908 | -1,691 | -1,684 | -1,670 | -1,817 | -1,943 |
| 改变 （％） | 80.59 | 53.57 | 35.53 | 6.64 | 2.32 | -11.51 | 2.68 | -6.35 | -24.46 | -5.19 | -11.51 | -5.99 | -1.47 | -11.40 | -0.41 | -0.84 | 8.85 | 6.89 | |
| 现金流百分比 | -61.84 | -192.60 | -553.61 | 604.06 | 531.09 | 485.47 | 474.32 | 382.65 | 470.13 | -3,968.96 | -19,609.00 | -16,254.39 | -14,681.65 | -67,907.69 | -382,520.36 | -7,972.99 | -7,936.52 | 56,951.96 | 28,851.12 |
| 现金周转 | 1,506 | 873 | 467 | -579 | -703 | -787 | -713 | -907 | -691 | 62 | 12 | 13 | 13 | 3 | 0 | 21 | 21 | -3 | -7 |
| 改变 （％） | -42.02 | -46.57 | -224.21 | 21.29 | 11.93 | -9.42 | 27.27 | -23.77 | -108.95 | -80.81 | 6.76 | 4.08 | -78.70 | -84.27 | 4,677.83 | -0.38 | -115.17 | 111.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
