现金流量表 (TTM)
源讯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,196 | 1,219 | 1,104 | 990 | 684 | 379 | 265 | 151 | 289 | 427 | 246 | 64 | -174 | -413 | -810 | -1,206 | -1,304 | -1,402 | -682 | 37 |
| 改变 （％） | 1.88 | -9.39 | -10.37 | -30.86 | -44.63 | -30.08 | -43.02 | 91.39 | 47.75 | -42.51 | -73.93 | -372.66 | 136.68 | 96.00 | 48.98 | 8.13 | 7.52 | -51.32 | -105.42 | |
| 现金流百分比 | 140.02 | 150.87 | 2,165.69 | -140.23 | -224.79 | 390.72 | 50.96 | 16.01 | 64.65 | -871.43 | -56.83 | -7.85 | 20.41 | 46.15 | 61.07 | 68.68 | 112.75 | 251.71 | -2,904.26 | 6.13 |
| 投资活动产生的现金 | 1,086 | 619 | -56 | -731 | -694 | -656 | -596 | -535 | -393 | -251 | -128 | -5 | 104 | 213 | 33 | -147 | -175 | -203 | -107 | -11 |
| 改变 （％） | -43.00 | -109.05 | 1,205.36 | -5.13 | -5.41 | -9.22 | -10.16 | -26.54 | -36.13 | -49.00 | -96.09 | -2,180.00 | 104.81 | -84.51 | -545.45 | 19.05 | 16.00 | -47.29 | -89.72 | |
| 现金流百分比 | 127.09 | 76.61 | -109.80 | 103.54 | 227.75 | -676.29 | -114.52 | -56.73 | -87.92 | 512.24 | 29.63 | 0.61 | -12.16 | -23.80 | -2.49 | 8.37 | 15.13 | 36.45 | -455.32 | -1.82 |
| 融资活动产生的现金 | -1,311 | -868 | -872 | -877 | -288 | 300 | 741 | 1,182 | 439 | -304 | -558 | -813 | -718 | -622 | -507 | -392 | 314 | 1,019 | 838 | 657 |
| 改变 （％） | -33.79 | 0.52 | 0.52 | -67.10 | -203.99 | 147.00 | 59.51 | -62.86 | -169.25 | 83.72 | 45.57 | -11.75 | -13.31 | -18.49 | -22.68 | -179.97 | 225.04 | -17.76 | -21.60 | |
| 现金流百分比 | -153.42 | -107.43 | -1,710.78 | 124.22 | 94.75 | 309.28 | 142.50 | 125.34 | 98.21 | 620.41 | 129.28 | 99.75 | 83.92 | 69.50 | 38.25 | 22.32 | -27.11 | -182.94 | 3,565.96 | 108.77 |
| 现金周转 | 854 | 808 | 51 | -706 | -304 | 97 | 520 | 943 | 447 | -49 | -432 | -815 | -855 | -895 | -1,326 | -1,756 | -1,156 | -557 | 24 | 604 |
| 改变 （％） | -5.44 | -93.69 | -1,484.31 | -56.87 | -131.86 | 436.08 | 81.35 | -52.60 | -110.96 | 781.63 | 88.66 | 4.91 | 4.68 | 48.10 | 32.48 | -34.14 | -51.84 | -104.22 | 2,470.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
