现金流量表 (TTM)
南澳海军上将 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 212 | 113 | 198 | 196 | 288 | 234 | 159 | 180 | 177 | 155 | 154 | 156 | 101 | 93 | 116 | 103 | 149 | 161 | 164 | 152 |
| 改变 （％） | -46.80 | 75.83 | -0.97 | 46.71 | -18.82 | -32.11 | 13.36 | -1.73 | -12.30 | -0.90 | 1.72 | -35.53 | -7.26 | 23.75 | -11.23 | 45.57 | 7.55 | 1.87 | -7.18 | |
| 现金流百分比 | 692.11 | 233.09 | 158.52 | 153.96 | 93.44 | 560.54 | -659.24 | -2,617.64 | -110.34 | 374.31 | 3,051.46 | 168.53 | 5,204.03 | 67.19 | 99.27 | -272.51 | 160.34 | -1,480.77 | 272.75 | 349.15 |
| 投资活动产生的现金 | -100 | -24 | -49 | -38 | -102 | -57 | -42 | -39 | -36 | -69 | -104 | -226 | -268 | -123 | -167 | -110 | -24 | -140 | -72 | -60 |
| 改变 （％） | -76.37 | 107.61 | -22.04 | 168.84 | -44.05 | -27.07 | -6.23 | -8.68 | 91.70 | 51.21 | 118.21 | 18.34 | -54.21 | 36.15 | -34.04 | -78.59 | 494.42 | -48.84 | -16.60 | |
| 现金流百分比 | -324.93 | -48.61 | -39.04 | -29.84 | -33.19 | -137.24 | 173.39 | 569.48 | 22.31 | -165.41 | -2,057.63 | -243.78 | -13,817.40 | -88.09 | -143.19 | 292.05 | -25.27 | 1,289.86 | -119.31 | -137.24 |
| 融资活动产生的现金 | -82 | -41 | -24 | -31 | 123 | -135 | -141 | -148 | -301 | -45 | -45 | 163 | 169 | 168 | 168 | -30 | -33 | -32 | -32 | -49 |
| 改变 （％） | -50.05 | -40.38 | 26.21 | -498.45 | -210.07 | 4.60 | 4.68 | 104.07 | -85.03 | -0.22 | -461.13 | 3.81 | -0.34 | -0.30 | -118.08 | 7.84 | -3.40 | 1.58 | 51.85 | |
| 现金流百分比 | -267.19 | -84.48 | -19.48 | -24.11 | 39.75 | -323.30 | 585.85 | 2,148.16 | 188.03 | -108.89 | -893.83 | 175.26 | 8,713.37 | 120.90 | 143.91 | 80.45 | -35.07 | 290.91 | -53.44 | -111.91 |
| 现金周转 | 31 | 48 | 125 | 128 | 308 | 42 | -24 | -7 | -160 | 41 | 5 | 93 | 2 | 139 | 117 | -38 | 93 | -11 | 60 | 44 |
| 改变 （％） | 57.97 | 158.56 | 1.97 | 141.72 | -86.47 | -157.72 | -71.45 | 2,231.36 | -125.85 | -87.84 | 1,741.83 | -97.91 | 7,082.81 | -16.24 | -132.34 | -347.40 | -111.65 | -653.03 | -27.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
