现金流量表 (TTM)
阿尔芬公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 20 | 24 | 27 | 19 | 11 | 9 | 7 | 4 | 0 | -23 | -46 | -20 | 6 | 30 | 54 | 55 | 56 | 60 | 65 |
| 改变 （％） | 30.95 | 17.77 | 15.09 | -30.67 | -44.24 | -18.61 | -22.87 | -46.76 | -87.82 | -5,360.37 | 101.90 | -56.19 | -128.24 | 431.31 | 81.18 | 1.43 | 1.41 | 8.21 | 7.59 | |
| 现金流百分比 | 30.03 | 36.25 | 68.50 | 199.28 | 438.93 | -207.97 | -87.54 | -45.53 | -18.08 | -1.76 | 47.99 | 65.46 | 41.26 | -20.75 | -410.02 | 432.00 | 324.17 | 260.88 | 196.94 | 162.70 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 | -14 | -16 | -19 | -21 | -32 | -43 | -51 | -59 | -38 | -17 | -8 | 1 | -7 | -15 |
| 改变 （％） | 7.12 | 2.56 | 2.49 | 7.78 | 7.22 | 20.12 | 16.75 | 14.17 | 12.41 | 51.45 | 33.97 | 19.27 | 16.16 | -35.41 | -54.81 | -53.34 | -114.30 | -716.03 | 116.23 | |
| 现金流百分比 | -17.55 | -17.34 | -28.52 | -73.91 | -253.06 | 230.55 | 143.22 | 112.76 | 96.00 | 86.04 | 67.72 | 61.29 | 105.16 | 217.53 | 522.65 | -137.34 | -47.41 | 5.38 | -23.12 | -38.38 |
| 融资活动产生的现金 | 45 | 45 | 21 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | 7 | 19 | 22 | 26 | 1 | -24 | -30 | -36 | -23 | -10 |
| 改变 （％） | 0.49 | -53.86 | -116.72 | 6.51 | 6.11 | 10.68 | 9.65 | -9.67 | -10.71 | -292.45 | 151.96 | 20.61 | 17.09 | -96.49 | -2,750.51 | 22.75 | 18.53 | -36.35 | -57.11 | |
| 现金流百分比 | 87.52 | 81.08 | 60.03 | -25.38 | -85.87 | 77.42 | 44.32 | 32.77 | 22.07 | 15.71 | -15.72 | -26.75 | -46.41 | -96.78 | -12.63 | -194.66 | -176.76 | -166.26 | -73.83 | -24.31 |
| 现金周转 | 51 | 55 | 35 | 14 | 4 | -5 | -10 | -15 | -19 | -24 | -47 | -70 | -48 | -27 | -7 | 13 | 17 | 21 | 31 | 40 |
| 改变 （％） | 8.47 | -37.67 | -60.44 | -68.52 | -217.69 | 93.36 | 48.28 | 34.10 | 25.43 | 92.42 | 48.03 | -30.48 | -43.85 | -73.12 | -271.96 | 35.17 | 26.02 | 43.34 | 30.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
