现金流量表 (TTM)
爱思强公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | -39 | -67 | 17 | 24 | 66 | 117 | 50 | 63 | 37 | 16 | -70 | -66 | -47 | -60 | 36 | 47 | 26 | 69 | 99 |
| 改变 （％） | -391.71 | 70.91 | -124.93 | 43.41 | 177.36 | 75.84 | -57.00 | 25.75 | -41.14 | -57.72 | -544.68 | -5.90 | -28.02 | 27.92 | -159.52 | 29.31 | -43.67 | 162.06 | 43.37 | |
| 现金流百分比 | -24.28 | 46.87 | 61.04 | -22.19 | -61.27 | -182.34 | 1,141.95 | -506.67 | 9,647.86 | -80.54 | -18.92 | 102.34 | 105.24 | 702.76 | -1,851.61 | 3,158.07 | 7,472.71 | -77.28 | -415.85 | -2,553.94 |
| 投资活动产生的现金 | -66 | -41 | -44 | -83 | -56 | -97 | -98 | -29 | -30 | -48 | -63 | 40 | 41 | 78 | 100 | 12 | 2 | -15 | -39 | -81 |
| 改变 （％） | -37.38 | 5.11 | 90.21 | -32.05 | 72.75 | 0.78 | -70.11 | 3.98 | 58.31 | 29.51 | -164.17 | 3.17 | 88.73 | 28.50 | -88.19 | -87.19 | -1,089.93 | 157.37 | 109.91 | |
| 现金流百分比 | 119.79 | 49.64 | 39.76 | 110.30 | 144.30 | 267.48 | -960.05 | 296.13 | -4,662.39 | 104.68 | 75.34 | -58.80 | -66.30 | -1,160.92 | 3,072.60 | 1,040.00 | 243.82 | 44.31 | 234.18 | 2,105.70 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | 1 | -10 | -9 | -9 | -10 | -34 | -35 | -35 | -35 | -36 | -35 | -36 | -36 | -46 | -46 | -46 | -47 | -19 |
| 改变 （％） | -9.51 | -190.71 | -1,273.66 | -10.48 | -0.35 | 20.78 | 223.09 | 4.13 | -0.84 | 0.12 | 2.93 | -0.96 | 1.63 | 0.16 | 28.96 | -0.12 | 0.38 | 0.57 | -59.26 | |
| 现金流百分比 | 1.81 | 1.08 | -0.75 | 12.80 | 22.06 | 23.59 | -101.47 | 338.29 | -5,334.25 | 75.02 | 41.73 | 52.25 | 56.55 | 533.23 | -1,100.03 | -4,065.35 | -7,430.18 | 136.92 | 282.77 | 493.52 |
| 现金周转 | -55 | -84 | -110 | -75 | -39 | -36 | 10 | -10 | 1 | -46 | -83 | -68 | -62 | -7 | 3 | 1 | 1 | -34 | -17 | -4 |
| 改变 （％） | 51.10 | 31.22 | -31.42 | -48.06 | -6.80 | -128.08 | -196.91 | -106.60 | -7,150.76 | 79.96 | -17.78 | -8.50 | -89.22 | -148.55 | -65.11 | -45.35 | -5,547.03 | -51.30 | -76.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
