现金流量表 (TTM)
液化空气公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,056 | 5,206 | 5,224 | 5,243 | 5,407 | 5,571 | 5,596 | 5,621 | 5,716 | 5,810 | 6,170 | 6,530 | 6,396 | 6,263 | 6,205 | 6,148 | 6,235 | 6,322 | 6,388 | 6,454 |
| 改变 （％） | 2.95 | 0.36 | 0.36 | 3.12 | 3.03 | 0.45 | 0.45 | 1.68 | 1.65 | 6.19 | 5.83 | -2.04 | -2.08 | -0.92 | -0.93 | 1.42 | 1.40 | 1.04 | 1.03 | |
| 现金流百分比 | 760.92 | 633.22 | 1,495.71 | -4,245.59 | 3,643.53 | 1,325.41 | 2,112.88 | 5,138.21 | -4,255.88 | -1,537.06 | -5,059.29 | 4,869.13 | -5,731.41 | -1,752.87 | -4,161.80 | 10,401.86 | -29,619.24 | -6,247.23 | -5,462.33 | -4,863.75 |
| 投资活动产生的现金 | -2,152 | -1,955 | -2,243 | -2,531 | -2,941 | -3,352 | -3,187 | -3,022 | -3,132 | -3,242 | -3,197 | -3,152 | -3,116 | -3,079 | -3,134 | -3,190 | -3,387 | -3,583 | -3,672 | -3,760 |
| 改变 （％） | -9.16 | 14.75 | 12.86 | 16.20 | 13.94 | -4.91 | -5.16 | 3.63 | 3.50 | -1.38 | -1.40 | -1.16 | -1.18 | 1.80 | 1.77 | 6.17 | 5.81 | 2.47 | 2.41 | |
| 现金流百分比 | -323.79 | -237.76 | -642.14 | 2,049.72 | -1,982.11 | -797.41 | -1,203.30 | -2,762.71 | 2,332.20 | 857.65 | 2,621.65 | -2,350.71 | 2,791.80 | 861.74 | 2,102.21 | -5,397.29 | 16,088.36 | 3,540.91 | 3,139.68 | 2,833.69 |
| 融资活动产生的现金 | -2,233 | -2,428 | -2,655 | -2,883 | -2,349 | -1,816 | -2,113 | -2,410 | -2,596 | -2,781 | -2,927 | -3,073 | -3,276 | -3,480 | -3,169 | -2,858 | -2,833 | -2,808 | -2,820 | -2,833 |
| 改变 （％） | 8.70 | 9.38 | 8.58 | -18.51 | -22.71 | 16.37 | 14.07 | 7.69 | 7.14 | 5.26 | 4.99 | 6.61 | 6.20 | -8.94 | -9.81 | -0.88 | -0.89 | 0.45 | 0.45 | |
| 现金流百分比 | -336.09 | -295.29 | -760.18 | 2,334.41 | -1,583.12 | -432.00 | -797.81 | -2,203.20 | 1,932.73 | 735.71 | 2,400.29 | -2,291.80 | 2,935.93 | 973.89 | 2,125.25 | -4,835.53 | 13,457.01 | 2,774.31 | 2,411.59 | 2,134.97 |
| 现金周转 | 664 | 822 | 349 | -124 | 148 | 420 | 265 | 109 | -134 | -378 | -122 | 134 | -112 | -357 | -149 | 59 | -21 | -101 | -117 | -133 |
| 改变 （％） | 23.72 | -57.51 | -135.36 | -220.16 | 183.22 | -36.99 | -58.69 | -222.76 | 181.46 | -67.74 | -209.96 | -183.22 | 220.16 | -58.27 | -139.64 | -135.62 | 380.76 | 15.56 | 13.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
