现金流量表 (TTM)
爱科公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,000 | 896 | 1,016 | 993 | 714 | 660 | 399 | 219 | 324 | 838 | 858 | 1,039 | 1,336 | 1,103 | 1,290 | 1,334 | 792 | 690 | 848 | 978 |
| 改变 （％） | -10.37 | 13.39 | -2.29 | -28.12 | -7.52 | -39.56 | -45.14 | 47.83 | 159.02 | 2.31 | 21.20 | 28.54 | -17.43 | 16.96 | 3.36 | -40.58 | -12.94 | 22.87 | 15.36 | |
| 现金流百分比 | 436.77 | 130.63 | 1,517.16 | 1,036.74 | 2,745.77 | -287.04 | 197.52 | 272.26 | 462.29 | -841.57 | -884.12 | -887.62 | 1,812.75 | -568.61 | 68.01 | 623.76 | -2,079.79 | 4,011.05 | -44.78 | 917.35 |
| 投资活动产生的现金 | -274 | -242 | -246 | -238 | -267 | -288 | -350 | -422 | -454 | -497 | -498 | -514 | -495 | -546 | -512 | -2,372 | -2,348 | -1,650 | -1,607 | 336 |
| 改变 （％） | -11.82 | 1.70 | -3.25 | 12.36 | 7.93 | 21.22 | 20.74 | 7.58 | 9.40 | 0.16 | 3.40 | -3.87 | 10.33 | -6.23 | 363.61 | -1.00 | -29.73 | -2.64 | -120.89 | |
| 现金流百分比 | -119.69 | -35.22 | -366.87 | -248.23 | -1,027.69 | 125.39 | -173.07 | -525.00 | -648.71 | 498.80 | 512.99 | 439.37 | -671.10 | 281.29 | -26.97 | -1,109.59 | 6,164.04 | -9,595.35 | 84.88 | 314.92 |
| 融资活动产生的现金 | -489 | 23 | -714 | -670 | -414 | -540 | 200 | 368 | 308 | -407 | -424 | -619 | -765 | -672 | 1,204 | 1,329 | 1,568 | 1,046 | -1,086 | -1,192 |
| 改变 （％） | -104.64 | -3,245.37 | -6.15 | -38.16 | 30.19 | -137.00 | 84.52 | -16.45 | -232.27 | 4.30 | 45.72 | 23.73 | -12.24 | -279.20 | 10.43 | 18.00 | -33.34 | -203.90 | 9.71 | |
| 现金流百分比 | -213.54 | 3.31 | -1,065.67 | -699.48 | -1,593.85 | 234.57 | 98.81 | 458.08 | 439.57 | 408.63 | 437.63 | 528.27 | -1,038.53 | 346.24 | 63.45 | 621.70 | -4,116.54 | 6,078.49 | 57.38 | -1,118.01 |
| 现金周转 | 229 | 686 | 67 | 96 | 26 | -230 | 202 | 80 | 70 | -100 | -97 | -117 | 74 | -194 | 1,897 | 214 | -38 | 17 | -1,893 | 107 |
| 改变 （％） | 199.69 | -90.24 | 42.99 | -72.86 | -984.62 | -187.83 | -60.20 | -12.94 | -242.29 | -2.61 | 20.72 | -162.94 | -363.23 | -1,077.89 | -88.73 | -117.82 | -145.14 | -11,106.98 | -105.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
