现金流量表 (TTM)
艾娜中小企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 522 | 146 | -448 | -375 | -155 | 280 | 731 | 1,286 | 1,818 | 1,863 | 2,025 | 2,126 | 2,209 | 2,220 | 2,439 | 2,573 | 2,668 | 2,747 | 2,844 | 2,825 |
| 改变 （％） | -72.00 | -406.06 | -16.18 | -58.67 | -280.89 | 160.48 | 76.09 | 41.34 | 2.47 | 8.68 | 4.99 | 3.91 | 0.48 | 9.86 | 5.50 | 3.71 | 2.95 | 3.52 | -0.66 | |
| 现金流百分比 | 33.90 | 14.86 | 115.92 | 21.25 | 16.07 | 115.94 | 612.16 | 178.04 | 222.84 | 1,745.75 | 147.06 | 1,676.89 | 570.08 | 281.13 | 602.11 | 1,128.21 | 1,239.80 | -506.96 | -794.61 | -517.78 |
| 投资活动产生的现金 | -511 | -535 | -495 | -565 | -669 | -661 | -703 | -641 | -638 | -664 | -824 | -1,488 | -1,467 | -1,419 | -1,295 | -741 | -761 | -804 | -731 | -821 |
| 改变 （％） | 4.72 | -7.41 | 14.14 | 18.32 | -1.15 | 6.40 | -8.81 | -0.44 | 4.04 | 24.12 | 80.45 | -1.40 | -3.25 | -8.76 | -42.76 | 2.74 | 5.63 | -9.06 | 12.30 | |
| 现金流百分比 | -33.14 | -54.32 | 128.21 | 32.00 | 69.28 | -273.20 | -589.21 | -88.74 | -78.24 | -622.30 | -59.87 | -1,173.39 | -378.51 | -179.73 | -319.67 | -325.00 | -353.81 | 148.45 | 204.38 | 150.55 |
| 融资活动产生的现金 | 1,543 | 1,382 | 557 | -827 | -145 | 620 | 91 | 76 | -366 | -1,089 | 166 | -520 | -361 | -20 | -729 | -1,578 | -1,662 | -2,429 | -2,425 | -2,516 |
| 改变 （％） | -10.44 | -59.72 | -248.62 | -82.42 | -526.20 | -85.29 | -16.43 | -579.83 | 198.02 | -115.22 | -413.59 | -30.53 | -94.57 | 3,620.02 | 116.30 | 5.34 | 46.16 | -0.17 | 3.73 | |
| 现金流百分比 | 100.14 | 140.37 | -144.14 | 46.85 | 15.07 | 256.20 | 76.38 | 10.54 | -44.80 | -1,020.64 | 12.04 | -409.97 | -93.17 | -2.48 | -180.10 | -691.89 | -772.26 | 448.31 | 677.65 | 461.08 |
| 现金周转 | 1,541 | 984 | -386 | -1,766 | -965 | 242 | 119 | 723 | 816 | 107 | 1,377 | 127 | 388 | 790 | 405 | 228 | 215 | -542 | -358 | -546 |
| 改变 （％） | -36.11 | -139.23 | 357.27 | -45.34 | -125.07 | -50.67 | 505.44 | 12.92 | -86.92 | 1,190.15 | -90.79 | 205.66 | 103.76 | -48.70 | -43.70 | -5.62 | -351.77 | -33.95 | 52.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
